Neuspějete v soutěži s firmou Prop Firm, protože jste podcenili pravidla čerpání

Neuspějete v soutěži s firmou Prop Firm, protože jste podcenili pravidla čerpání

Pokud nyní čtete tento článek, určitě již nějakou dobu obchodujete a podařilo se vám již naučit, jak se řídit výkyvy na trhu. A jako obchodník sám znám ten pocit, kdy se chcete posunout ještě dál.

Možná si myslíte, že už víte, co děláte, a že je možná čas připojit se k výzvě prop trading. 

Kdo by se nechopil šance mít přístup k obrovskému obchodnímu kapitálu a být vstupenkou, která vám změní život? Já to vím, skutečně jsem se k jedné takové přidal.  

Začínáte výzvu a vše probíhá jako obvykle - většinu obchodů vyhráváte a postupně se zlepšujete. 

Samozřejmě nemůžete vyhrát všechny a po řadě proher, než si to uvědomíte, vás to BUM zasáhne. Dostanete oznámení, že jste nyní z obchodní výzvy diskvalifikováni. 

"Proč?" ptáte se: "Moje strategie fungovaly, vyhrával jsem, jsem v čele. Co se stalo?"

Teprve pak si většina obchodníků konečně uvědomí, co bylo špatně, což si většina obchodníků uvědomí, až když je pozdě: přehlédli pravidla čerpání, mezi něž jsem bohužel v jednu chvíli patřil i já. 

Proto zde na 247trading věříme, že vás vybavíme všemi potřebnými znalostmi, a tento článek bude novým přírůstkem do vaší sady obchodních nástrojů. Probereme, proč je zásadní mít na paměti a respektovat tato pravidla čerpání, která se u jednotlivých prop tradingových firem liší. 

Jako člověk, který prošel Výzva k financování společnosti Apex Trader, ujišťuji vás, že pochopení těchto pravidel by mohlo rozhodnout o výsledku vaší výzvy bez ohledu na to, jakou obchodní výzvu děláte. Pojďme se do toho pustit. 

Pochopení pravidel čerpání

Všichni jsme tu právě teď, protože chceme mít přístup k prostředkům, které nejsou bezprostředně dostupné, k věcem, které nám umožní uvědomit si, že sny se plní. 

To vše samozřejmě není okamžité, musíme na tom tvrdě pracovat a dokázat, že si zasloužíme, aby nám byly svěřeny obrovské částky peněz (ne naše peníze), abychom si s nimi mohli hrát a vydělávat. 

Zde se tyto Financované výzvy pro obchodníky přijít. 

Jedním z pravidel, která ukončila problémy mnoha začínajících obchodníků, jsou pravidla čerpání. Víte, většina obchodníků se soustředí na aspekt vydělávání peněz při obchodování a na tyto výzvy a často zanedbává skutečnost, že nemůžeme všechny naše obchody. Většina z nás nemá zavedenou strategii, když se nám nedaří. 

Tato pravidla jsou prostě a jednoduše záchrannými sítěmi, které podpůrné firmy používají k řízení rizik, protože jde koneckonců o jejich peníze. Stanoví limit, obvykle část vašeho obchodního kapitálu, limit částky, kterou můžete ztratit. Pokud kapitál na vašem obchodním účtu klesne pod tuto úroveň, je konec hry.

Na první pohled by se mohlo zdát, že toto pravidlo má bránit vašemu pokroku. Naopak, pravidla čerpání jsou tu proto, aby zajistila váš dlouhodobý obchodní úspěch. Pomáhají vám rozvíjet vaše dovednosti v oblasti řízení rizik. 

Abychom si to ujasnili, ukážu vám několik příkladů:

Jste ve výzvě rekvizitářské firmy s obchodním účtem $50 000. Firma má maximální limit čerpání 10%. Pokud váš kapitál klesne na $45 000, dosáhli jste limitu a zástrčka bude vytažena.

Nyní si představte jinou podpůrnou firmu, která nabízí obchodní účet $100 000, ale s přísnějším limitem maximálního čerpání 5%. Navzdory většímu účtu je vaše záchranná síť ve skutečnosti menší - pokud váš kapitál klesne na $95 000, pak je konec hry.

V prvním případě vám větší rezerva umožňuje zahrnout do obchodů větší riziko. Naopak v druhém případě vás přísnější limity čerpání nutí obchodovat opatrněji, přestože máte větší obchodní účet. 

Když to shrneme, pravidla pro čerpání nejsou na místě proto, aby vám bránila v pokroku, ale proto, abyste mohli trvale vydělávat peníze při správném řízení rizik. Poté, co jste přežili Výzva k financování společnosti Apex Trader, mohu se osobně zaručit za jeho význam. Jako obchodník budete muset mít tato pravidla na paměti, protože mohou rozhodnout o vaší obchodní kariéře.

Důsledky nedodržení pravidel čerpání

Prolomení limitů čerpání má nemalé důsledky pro vaši obchodní výzvu. Pokud selžete, okamžitě vám ukáží dveře, žádné kdyby a ale, nebude je to zajímat, i když jste předtím dosáhli velkých zisků. 

Pokud toto pravidlo porušíte, jste vyřazeni (samozřejmě se můžete za poplatek znovu dostat dovnitř). Ale to není všechno. Při opakovaném nedodržení tohoto pravidla brzy zjistíte, že vám žádná z rekvizitních firem své peníze nesvěří. Pokud se tak stane, hra nadobro končí.

Stále to nechápete? Uvedu příklady ze života:

Zvažte Shyam, zkušený denní obchodník. V prvních dvou týdnech se mu skutečně dařilo a chystá se dosáhnout svého ziskového cíle, aby mohl výzvu splnit. 

Cítí se sebevědomě, nedokáže na svůj obchod umístit stop-loss a pak bum, rychleji než stačí zareagovat, je ze hry venku. Ano, hádáte správně, porušil limity čerpání. Všechny jeho předchozí zisky byly vyhozeny oknem. 

Dalším příkladem je Lisa. I ona dělá stabilní pokroky, dosahuje malých konzistentních přírůstků a příliš neriskuje. Najednou se trh dostal do těžkého období a každý den pomalu klesal. 

Doufala, že se trhy odrazí ode dna, a držela se svých pomalu klesajících pozic, a nakonec, aniž by věnovala pozornost pravidlům čerpání, je najednou mimo hru.

Jak jsme viděli na těchto dvou případech, většinou nejde o nedostatek obchodních dovedností nebo znalostí, ale spíše o nepochopení nebo podcenění pravidel čerpání. 

Přílišná důvěra, nedostatek disciplíny nebo špatné řízení rizik mohou vést k výrazným ztrátám a následně k porušení limitů čerpání.

Jako obchodník a součást týmu 247trading to nemůžeme dostatečně zdůraznit. Jsme tu proto, abychom vám pomohli tato pravidla překonat, a v dalších částech vám ukážeme, že nejde jen o výhry, Jde také o zachování vašeho kapitálu. Je to o rovnováze.

Význam řízení rizik při plnění pravidel čerpání

Prop trading je hra s vysokými sázkami, kde je řízení rizik nejen vhodné, ale přímo nezbytné. 

Zde se oddělují důvěryhodní obchodníci od těch, kteří si na něco hrají, a obchodníci, kteří prokáží efektivní řízení rizik, získávají obchodní prostředky, které jim mohou změnit život.

Celou dobu jsem mluvil o řízení rizik, takže je nejvyšší čas, abych vás naučil, jak na to:

Stanovení stop loss

Hlavním účelem stop lossu je omezit potenciální ztráty z obchodu a zajistit, abyste mohli přežít další den. Je to klíčový nástroj pro řízení rizika a dobrý obchodník ví, že nikdy nevstupuje do obchodu bez jasného plánu výstupu.

Například se snažíte projít výzvou rekvizitní firmy, která začíná na $50 000. Pravidla říkají, že pokud váš zůstatek klesne na $45 000 (to je ztráta 10%), jste vyřazeni.

Nyní najdete slibný obchod a vložíte na něj $10 000. Ale abyste hráli na jistotu, nastavíte stop-loss příkaz na $9,000. To znamená, že pokud se obchod zvrtne, ztratíte maximálně $1,000, protože váš makléř automaticky prodá přibližně za $9,000.

Tímto způsobem omezíte svou ztrátu z tohoto obchodu a zajistíte, že se nebezpečně nepřiblížíte k limitu čerpání výzvy, jako pojistka pro každý obchod.

Diverzifikujte své obory

Vložení všech žetonů do jedné sázky je riskantní strategií v jakémkoli investičním scénáři. Rozložením obchodů mezi různá aktiva nebo trhy minimalizujete riziko spuštění limitů čerpání, a to i v případě, že jeden z vašich obchodů velkolepě selhal. 

Proč místo toho, abyste vložili $10 000 do jednoho obchodu, nerozdělit riziko a neinvestovat $5 000 do každého z nich? Tímto způsobem, i když jeden obchod ztroskotá, mohou zisky z druhého obchodu vyrovnat ztráty a udržet vás v bezpečné vzdálenosti od hranice čerpání.

Omezení velikosti obchodu

Může být lákavé jít do obchodu, o kterém jste přesvědčeni, že se vyplatí. Je pravda, že se to může bohatě vyplatit, ale na druhou stranu vás jedna chyba může stát také obrovské peníze a možná pošle váš účet blíže k hranici čerpání. 

Jistě se to může vyplatit, ale lepší by bylo omezit velikost obchodu na malý zlomek celkového kapitálu, řekněme 2%. Tímto způsobem, i když obchod nevyjde, jsou vaše ztráty omezeny na $1 000, což vás udrží mimo limity čerpání.

Tato strategie může být účinná, zejména u výzev bez časového limitu, jako je např. SurgeTrader, The5ers, Výzva FTMO, FundedNexta Lux Trading Firm.  

Sledujte podmínky na trhu

Trhy se mohou rychle měnit. Pokud budete mít aktuální informace o aktuálních tržních podmínkách, zejména když se v ekonomickém kalendáři objeví důležité zprávy, můžete podle nich upravit své strategie. 

Vždy předpokládejte, že obchodujete na volatilním trhu, a obvykle je dobré uzavřít pozice před zveřejněním důležitých zpráv, abyste byli opatrní. 

Ačkoli se nepředpokládá, že byste se těmito tipy řídili podle knihy, smyslem většiny obchodních výzev je prokázat, že máte dobré schopnosti řízení rizik, a tyto tipy jsou vaším prvním krokem k tomu, abyste tyto obchodní výzvy nakonec zvládli. 

Není to procházka růžovým sadem, ale s disciplínou a praxí se můžete přidat k řadě obchodníků/čtenářů z 247trading, kteří se stali ziskovými fundovanými obchodníky. 

Přehled pravidel čerpání od nejlepších firem zabývajících se obchodováním s rekvizitami

Topstep Trading Combine

Topstep Trader používá maximální limit čerpání (známý také jako tzv. Sledování maximálního čerpání), která se liší podle velikosti účtu: $2 000 pro účet $50 000, $3 000 pro účet $100 000 a $4 500 pro účet $150 000.

Surge Trader

Na stránkách limit čerpání je 8% velikosti účtu, a pokud obchodník dosáhne nebo překročí tento limit, bude účet uzavřen.

Fidelcrest

Maximální limit čerpání se pohybuje v rozmezí 10% - 20%. na základě programu a velikosti účtu a limity denních ztrát se pohybují v rozmezí 5% - 10%. 

Financování Ment

Maximální ztráta 6% a denní ztráta 5%. Pokud účet dosáhne maximální úrovně ztrát nebo překročí limit denní ztráty, porušujete pravidla.

Obchodní jáma

Maximální limit čerpání se pohybuje od 5% do 10%, v závislosti na programua obchodníci nesmí tento limit překročit, aby si mohli udržet svůj účet.

Modrá Guardian Trader recenze

Blue Guardian má maximální limit čerpání 8% - 10%. na základě programu a maximální denní limit ztráty 4%.

Apex Trader Funding Review

Maximální čerpání pro tuto Prop Firm se pohybuje od $1,500 - $18,000. na základě velikosti účtů které se pohybují v rozmezí $25k - $300k.

City Traders Imperium recenze

City Traders má maximální limit čerpání 5% a 10% na základě programu, který nabízí, a žádné maximální denní čerpání s výjimkou programu. 4% základního programu. 

The5ers Trader Review

The5ers má maximální čerpání 4% pro živé obchodování v programu Bootcamp, 6% v programu Hyper Growth a 10% v programu High Stakes Challenge.

Recenze Funded Trader

Obchodník s finančními prostředky má maximální čerpání, které se liší v závislosti na typ výzvy, v rozmezí od 6% do 12% na základě počátečního zůstatku na účtu.

MyForexFunds

MyForexFunds má maximální čerpání 5% denně a 12% celkově pro Rychlý program, 5% pro Vyhodnocovací program a buď 5% nebo 10% pro Zrychlený program, podle toho, zda se jedná o Konvenční nebo emfatický účet.

FTMO

FTMO má maximální limit čerpání stanoven na 10% počátečního zůstatku pro standardní výzvu a 20% počátečního zůstatku pro agresivní výzvu během hodnoceného období.

Earn2Trade

Pro Program TCP25, je maximální čerpání během hodnocení $1 500 a po hodnocení $194 000; u programu TCP50 je maximální čerpání během hodnocení $2 000 a po hodnocení $380 000.