Du vil mislykkes med din Prop Firm Challenge, fordi du undervurderede udbetalingsreglerne

Du vil mislykkes med din Prop Firm Challenge, fordi du undervurderede udbetalingsreglerne

Hvis du læser dette nu, må du have handlet i et stykke tid, og du har allerede lært, hvordan man rider på markedets udsving. Og som trader kender jeg følelsen af at ville presse sig selv endnu mere.

Du tror måske, at du allerede ved, hvad du laver, og måske er det på tide at deltage i en prop trading-udfordring. 

Hvem ville ikke gribe chancen for at få adgang til en enorm handelskapital og være den billet, du leder efter for at ændre dit liv? Jeg ved det, jeg har faktisk meldt mig ind i en.  

Du begynder udfordringen, og det er business as usual, da du fortsætter med at vinde de fleste af dine handler og gør stadige fremskridt. 

Selvfølgelig kan du ikke vinde dem alle, og efter en række tab, og før du er klar over det, BOOM, rammer det dig. Du får en meddelelse om, at du nu er diskvalificeret fra handelsudfordringen. 

"Hvorfor?" spørger du, "Mine strategier virkede, JEG VANDT, JEG ER FORAN. Hvad skete der?"

Først da vil de fleste tradere endelig indse, hvad der gik galt, noget de fleste tradere vil indse, når det er for sent: de har overset drawdown-reglerne, hvilket desværre inkluderede mig på et tidspunkt. 

Derfor tror vi her hos 247trading på, at det er vigtigt at udstyre dig med al den nødvendige viden, og denne artikel vil være en ny tilføjelse til din handelsværktøjskasse. Vi vil diskutere, hvorfor det er vigtigt at huske og respektere disse drawdown-regler, som er forskellige fra prop trading-firma til prop trading-firma. 

Som en, der har været igennem Apex Trader Funding-udfordringJeg kan forsikre dig om, at hvis du forstår disse regler, kan det være afgørende for resultatet af din udfordring, uanset hvilken handelsudfordring du er i gang med. Lad os springe ud i det. 

Forståelse af nedtrapningsregler

Vi er her alle sammen lige nu, fordi vi gerne vil have adgang til midler, der ikke umiddelbart er tilgængelige for os, ting, der vil få os til at indse, at drømme går i opfyldelse. 

Alt dette sker selvfølgelig ikke med det samme, vi skal arbejde hårdt for det og bevise, at vi fortjener at blive betroet enorme mængder penge (ikke vores penge, vel at mærke), som vi kan lege med og tjene penge på. 

Det er her, disse Udfordringer for finansierede forhandlere Kom ind. 

En af de regler, der har sat en stopper for mange håbefulde traderes udfordringer, er Drawdown-reglerne. Ser du, de fleste tradere fokuserer på at tjene penge og disse udfordringer, og overser ofte det faktum, at vi ikke kan gennemføre alle vores handler. De fleste af os har ikke en strategi på plads, når tingene ikke går vores vej. 

Disse regler er ganske enkelt sikkerhedsnet, som prop-firmaer bruger til at styre risikoen - det er trods alt deres penge. De sætter en grænse, typisk en del af din handelskapital, en grænse for det beløb, du kan tabe. Hvis egenkapitalen på din handelskonto synker under dette niveau, er det slut.

Ved første øjekast skulle man tro, at denne særlige regel er der for at hindre dine fremskridt. Tværtimod er drawdown-regler til for at sikre din langsigtede handelssucces. Det hjælper dig med at udvikle dine risikostyringsevner. 

For at gøre det tydeligere, vil jeg vise dig et par eksempler:

Du er med i en prop firm-udfordring med en handelskonto på $50.000. Firmaet har en maksimal drawdown-grænse på 10%. Hvis din egenkapital falder til $45,000, har du nået grænsen, og stikket vil blive trukket ud.

Forestil dig nu, at et andet prop-firma tilbyder en handelskonto på $100.000, men med en strammere maksimal drawdown-grænse på 5%. På trods af den større konto er dit sikkerhedsnet faktisk mindre - hvis din egenkapital falder til $95,000, så er det game over

I det første eksempel giver en større buffer dig mulighed for at indarbejde mere risiko i dine handler. I modsætning til det andet eksempel, hvor de strengere drawdown-grænser tvinger dig til at handle mere forsigtigt, selvom du har en større handelskonto. 

For at opsummere det hele, så er drawdown-reglerne ikke til for at forhindre dig i at gøre fremskridt, de er der for at sikre, at du kan tjene penge konsekvent med korrekt risikostyring. Efter at have overlevet Apex Trader Funding-udfordringJeg kan personligt stå inde for, at det er vigtigt. Som trader er du nødt til at være opmærksom på disse regler, da de kan være afgørende for din tradingkarriere.

Konsekvensen af ikke at leve op til reglerne for nedtrapning

At overskride drawdown-grænserne er ikke nogen lille konsekvens for din handelsudfordring. Hvis du fejler, bliver du øjeblikkeligt vist døren, uden omsvøb, de er ligeglade, selv om du har opnået masser af gevinster inden da. 

Overtræder du denne regel, ryger du ud (du kan selvfølgelig komme ind igen mod et gebyr). Men det er ikke alt. Hvis du gentagne gange overtræder denne regel, vil du snart opdage, at ingen prop-firmaer vil betro dig deres penge. Hvis det sker, er det slut for altid.

Forstår du det stadig ikke? Jeg vil give eksempler fra det virkelige liv:

Overvej ShyamHan er en dygtig daytrader. Han klarede sig faktisk godt i sine første to uger og er ved at nå sit profitmål for at bestå udfordringen. 

Han føler sig selvtilfreds og undlader at sætte et stop-loss på sin handel, og bum, hurtigere end han kan nå at reagere, er han ude af spillet. Jep, du gættede det, han overskred drawdown-grænserne. Alle hans tidligere gevinster blev smidt ud af vinduet. 

Et andet eksempel er Lisa. Hun gør også støt og roligt fremskridt med små, konstante gevinster og uden at risikere for meget. Pludselig kom markedet ind i en hård periode og faldt langsomt hver dag. 

Hun håbede, at markederne ville komme igen, og holdt fast i sine langsomt faldende positioner, og til sidst var hun pludselig ude af spillet uden at være opmærksom på drawdown-reglerne.

Som vi har set i disse to tilfælde, handler det oftest ikke om manglende handelsevner eller viden, men snarere om en misforståelse eller undervurdering af drawdown-reglerne. 

Overmod, manglende disciplin eller dårlig risikostyring kan føre til betydelige tab og dermed en overskridelse af drawdown-grænserne.

Som trader og en del af 247trading-teamet kan vi ikke understrege dette nok. Vi er her for at hjælpe dig med at overvinde disse regler, og i de næste afsnit vil vi vise dig, at det ikke kun handler om gevinster, det handler også om at bevare din kapital. Det handler om balance.

Betydningen af risikostyring for at overholde reglerne for nedtrapning

Prop trading er et spil med høje indsatser, hvor risikostyring ikke bare er tilrådeligt, men et must. 

Det er her, legitime tradere adskilles fra de falske, hvor tradere, der kan vise effektiv risikostyring, får tildelt handelsmidler, der muligvis kan ændre deres liv.

Nu har jeg snakket om risikostyring hele tiden, så det er på tide, at jeg lærer dig, hvordan man gør:

Etablering af et Stop Loss

Det primære formål med et stop loss er at begrænse dine potentielle tab på en handel og sikre, at du kan leve og handle en anden dag. Det er et vigtigt værktøj til risikostyring, og en god trader ved, at man aldrig skal gå ind i en handel uden klare exit-planer.

Du prøver for eksempel at bestå en prop firm challenge, hvor du starter med $50.000. Reglerne siger, at hvis din saldo falder til $45.000 (det er et tab på 10%), er du ude.

Nu finder du en lovende handel og sætter $10.000 på den. Men for at være på den sikre side sætter du en stop-loss-ordre på $9.000. Det betyder, at hvis handlen udvikler sig til det værre, vil du højst tabe $1.000, fordi din mægler automatisk vil sælge ved omkring $9.000.

På den måde begrænser du dit tab på denne handel og sikrer, at den ikke bringer dig faretruende tæt på udfordringens drawdown-grænse, som en forsikringspolice på hver handel.

Diversificer dine brancher

At satse alt på ét sted er en risikabel strategi i ethvert investeringsscenarie. Ved at sprede dine handler på en række forskellige aktiver eller markeder minimerer du risikoen for at overskride dine drawdown-grænser, selv hvis en af dine handler fejler spektakulært. 

I stedet for at smide $10.000 i én handel, hvorfor så ikke dele risikoen og investere $5.000 i hver? På den måde kan overskuddet fra den anden handel opveje tabet, selv hvis den ene handel går i vasken, og du holder dig på sikker afstand af drawdown-grænsen.

Begræns handelsstørrelse

Det kan være fristende at gå all in på en handel, som du er overbevist om vil give pote. Det er sandt, at det kan betale sig, men på den anden side kan én fejl også koste dig dyrt og muligvis sende din konto tættere på drawdown-grænsen. 

Selvfølgelig kan det betale sig, men en bedre tilgang ville være at begrænse din handelsstørrelse til en lille brøkdel af din samlede kapital, f.eks. 2%. På den måde er dine tab begrænset til $1.000, selv hvis handlen giver bagslag, og du holder dig væk fra drawdown-grænserne.

Denne strategi kan være effektiv, især i udfordringer uden tidsbegrænsning som f.eks. SurgeTrader, The5ers, FTMO-udfordring, FundedNext, og Lux Trading Firm.  

Hold øje med markedsforholdene

Markederne kan ændre sig hurtigt. Ved at holde dig opdateret om de aktuelle markedsforhold, især når der er store nyheder i den økonomiske kalender, kan du justere dine strategier i overensstemmelse hermed. 

Gå altid ud fra, at du handler på et volatilt marked, og det er normalt en god idé at lukke positioner, før der kommer vigtige nyheder, bare for at være på den sikre side. 

Det er ikke meningen, at du skal følge disse tips til punkt og prikke, men pointen med de fleste trading challenges er at vise, at du har gode risikostyringsevner, og disse tips er dine første skridt til endelig at bestå disse trading challenges. 

Det er ingen dans på roser, men med disciplin og øvelse kan du slutte dig til rækken af tradere/læsere fra 247trading, som er blevet profitable fundede tradere. 

Oversigt over Drawdown-regler fra de største Prop Trading-firmaer

Topstep Trading Combine

Topstep Trader anvender en maksimal nedtrapningsgrænse (også kendt som Efterfølgende maksimal nedtrapning), der varierer afhængigt af kontostørrelsen: $2.000 for $50.000-kontoen, $3.000 for $100.000-kontoen og $4.500 for $150.000-kontoen.

Overspændingshandler

Den grænse for nedtrapning er 8% af kontostørrelsen, og hvis traderen rammer eller overskrider denne grænse, vil kontoen blive lukket.

Fidelcrest

Den maksimale nedtrapningsgrænse varierer fra 10% - 20% baseret på programmet og kontostørrelse, og de daglige tabsgrænser varierer fra 5% - 10%. 

Ment-finansiering

6% maksimalt tab og 5% dagligt tab. Hvis kontoen rammer det maksimale tabsniveau eller overskrider den daglige tabsgrænse, vil du overtræde reglerne.

Trading Pit

Den maksimale nedtrapningsgrænse varierer fra 5% til 10%, afhængigt af programmetog tradere må ikke overskride denne grænse for at bevare deres konto.

Blue Guardian Trader anmeldelse

Blue Guardian har en maksimal udbetalingsgrænse på 8% - 10% baseret på programmet og en maksimal daglig tabsgrænse på 4%.

Gennemgang af Apex Trader Funding

Den maksimale udtrækning for dette Prop Firm varierer fra $1,500 - $18,000 baseret på kontostørrelserne der spænder fra $25k - $300k.

City Traders Imperium anmeldelse

City Traders har en maksimal nedtrapningsgrænse på 5% og 10% baseret på det program, de tilbyder, og ingen maksimal daglig nedtrapning undtagen for 4% af det grundlæggende program. 

The5ers Trader anmeldelse

The5ers har en maksimal nedtrapning på 4% for livehandel i Bootcamp-programmet, 6% i Hyper Growth-programmet og 10% i High Stakes Challenge.

Den finansierede erhvervsdrivendes anmeldelse

Funded Trader har maksimale drawdowns, der varierer afhængigt af type af udfordringfra 6% til 12% baseret på den oprindelige kontosaldo.

MyForexFunds

MyForexFunds har en maksimal udbetaling på 5% dagligt og 12% samlet for Rapid-programmet, 5% for Evaluation-programmet og enten 5% eller 10% for Accelerated-programmet, afhængigt af om det er en Konventionel eller empatisk beretning.

FTMO

FTMO har en maksimal grænse for udtrækning fastsat til 10% af den oprindelige balance for Standard Challenge og 20% af den oprindelige balance for Aggressive Challenge i evalueringsperioden.

Earn2Trade

For den TCP25-programmeter den maksimale udnyttelse under evalueringen $1.500, og efter evalueringen er den $194.000; for TCP50-programmet er den maksimale udnyttelse under evalueringen $2.000, og efter evalueringen er den $380.000.