Sie werden mit Ihrer Prop Firm Challenge scheitern, weil Sie die Drawdown-Regeln unterschätzt haben

Sie werden mit Ihrer Prop Firm Challenge scheitern, weil Sie die Drawdown-Regeln unterschätzt haben

Wenn Sie dies jetzt lesen, sind Sie sicher schon eine Weile dabei und haben gelernt, wie man mit Marktschwankungen umgeht. Und da ich selbst Händler bin, kenne ich das Gefühl, sich noch mehr anstrengen zu wollen.

Sie denken vielleicht, dass Sie bereits wissen, was Sie tun, und dass es an der Zeit ist, an einer Prop-Trading-Challenge teilzunehmen. 

Wer würde nicht die Chance ergreifen, Zugang zu einem riesigen Handelskapital zu haben und das Ticket zu sein, das Sie suchen, um Ihr Leben zu verändern? Ich weiß es, ich habe mich tatsächlich einem angeschlossen.  

Sie beginnen mit der Herausforderung, und alles läuft wie gewohnt: Sie gewinnen weiterhin die meisten Ihrer Trades und machen stetig Fortschritte. 

Natürlich kann man nicht alle gewinnen, und nach einer Reihe von Verlusten, und bevor Sie es merken, BOOM es trifft Sie. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass Sie nun von der Trading-Challenge disqualifiziert sind. 

"Warum?", fragen Sie. "Meine Strategien haben funktioniert, ich habe gewonnen, ich liege vorn. Was ist passiert?"

Erst dann wird den meisten Händlern klar, was falsch gelaufen ist, was die meisten Händler erst merken, wenn es zu spät ist: Sie haben die Drawdown-Regeln übersehen, zu denen ich leider auch einmal gehörte. 

Deshalb legen wir bei 247trading großen Wert darauf, Sie mit dem nötigen Wissen auszustatten, und dieser Artikel wird Ihr Trading-Toolkit um eine neue Komponente erweitern. Wir werden erörtern, warum es wichtig ist, diese Drawdown-Regeln zu beachten und zu respektieren, die sich je nach Prop-Trading-Unternehmen unterscheiden. 

Als jemand, der in der Vergangenheit die Apex Trader Funding ChallengeIch versichere Ihnen, dass das Verstehen dieser Regeln über den Ausgang Ihrer Herausforderung entscheiden kann, unabhängig davon, an welcher Handelsherausforderung Sie gerade teilnehmen. Lassen Sie uns einsteigen. 

Verstehen der Drawdown-Regeln

Wir alle sind jetzt hier, weil wir Zugang zu Mitteln haben wollen, die uns nicht unmittelbar zur Verfügung stehen und die uns zeigen, dass Träume wahr werden können. 

Natürlich geht das alles nicht von heute auf morgen, wir müssen hart dafür arbeiten und beweisen, dass wir es verdienen, dass man uns große Geldbeträge anvertraut (nicht unser Geld, wohlgemerkt), mit denen wir spielen und Geld verdienen können. 

Dies ist der Ort, an dem diese Geförderte Trader-Herausforderungen kommen. 

Eine der Regeln, die vielen aufstrebenden Händlern das Leben schwer gemacht haben, sind die Drawdown-Regeln. Die meisten Händler konzentrieren sich auf den Geldverdienen-Aspekt des Handels und diese Herausforderungen und vernachlässigen dabei oft die Tatsache, dass wir nicht alle unsere Trades machen können. Die meisten von uns haben keine Strategie für den Fall, dass die Dinge nicht so laufen, wie wir wollen. 

Bei diesen Regeln handelt es sich schlicht und einfach um Sicherheitsnetze, die Prop-Firmen einsetzen, um das Risiko zu steuern, denn es ist schließlich ihr Geld. Sie legen ein Limit fest, in der Regel einen Teil Ihres Handelskapitals, ein Limit für den Betrag, den Sie verlieren können. Wenn das Eigenkapital Ihres Handelskontos unter diese Grenze sinkt, ist das Spiel vorbei.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass diese besondere Regel Ihren Fortschritt behindern soll. Im Gegenteil, die Drawdown-Regeln sind dazu da, Ihren langfristigen Handelserfolg zu sichern. Sie helfen Ihnen, Ihre Fähigkeiten im Risikomanagement zu entwickeln. 

Zur Verdeutlichung zeige ich Ihnen ein paar Beispiele:

Sie nehmen an einer Herausforderung für eine Prop-Firma mit einem Handelskonto von $50.000 teil. Die Firma hat eine maximale Auszahlungsgrenze von 10%. Wenn Ihr Eigenkapital auf $45.000 sinkt, haben Sie das Limit erreicht, und der Stecker wird gezogen.

Stellen Sie sich nun vor, eine andere Prop-Firma bietet ein Handelskonto mit $100.000 an, aber mit einer engeren Höchstgrenze für den Drawdown von 5%. Trotz des größeren Kontos ist Ihr Sicherheitsnetz tatsächlich kleiner - wenn Ihr Eigenkapital auf $95.000 sinkt, ist das Spiel vorbei

Im ersten Beispiel erlaubt Ihnen ein größerer Puffer, mehr Risiko in Ihre Geschäfte einzubeziehen. Im Gegensatz dazu zwingen Sie im zweiten Beispiel trotz eines größeren Handelskontos die strengeren Drawdown-Grenzen zu einem vorsichtigeren Handel. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Drawdown-Regeln nicht dazu da sind, Ihren Fortschritt zu behindern, sondern um sicherzustellen, dass Sie mit einem angemessenen Risikomanagement kontinuierlich Geld verdienen können. Nach dem Überleben der Apex Trader Funding ChallengeIch kann persönlich für ihre Bedeutung bürgen. Als Händler müssen Sie sich an diese Regeln halten, denn sie können über Ihre Handelskarriere entscheiden oder sie beenden.

Die Folgen der Nichteinhaltung der Ziehungsregeln

Die Überschreitung von Drawdown-Grenzen ist keine geringe Konsequenz für Ihre Handelsherausforderung. Wenn Sie scheitern, werden Sie sofort vor die Tür gesetzt, ohne Wenn und Aber, es ist ihnen egal, auch wenn Sie vorher viele Gewinne gemacht haben. 

Wer gegen diese Regel verstößt, fliegt raus (natürlich kann man gegen eine Gebühr wieder reinkommen). Aber das ist noch nicht alles. Wenn Sie wiederholt gegen diese Regel verstoßen, werden Sie bald herausfinden, dass Ihnen keine Prop-Firma ihr Geld anvertrauen wird. Wenn das passiert, ist das Spiel für immer vorbei.

Sie haben es immer noch nicht verstanden? Ich gebe Ihnen Beispiele aus der Praxis:

Erwägen Sie Shyamein erfahrener Daytrader. Er hat sich in den ersten zwei Wochen gut geschlagen und ist kurz davor, sein Gewinnziel zu erreichen, um die Herausforderung zu bestehen. 

Er fühlt sich selbstzufrieden und versäumt es, einen Stop-Loss für seinen Handel zu setzen, und dann ist er schneller aus dem Spiel, als er reagieren kann. Ja, Sie haben es erraten, er hat die Drawdown-Grenzen überschritten. Alle seine bisherigen Gewinne wurden zum Fenster hinausgeworfen. 

Ein weiteres Beispiel ist Lisa. Auch sie macht stetige Fortschritte, erzielt kontinuierlich kleine Gewinne und riskiert nicht zu viel. Plötzlich geriet der Markt in eine schwierige Phase und ging jeden Tag langsam zurück. 

Sie hoffte, dass sich die Märkte erholen würden, und hielt an ihren langsam sinkenden Positionen fest, bis sie schließlich, ohne die Drawdown-Regeln zu beachten, plötzlich aus dem Spiel war.

Wie wir in diesen beiden Fällen gesehen haben, handelt es sich in den meisten Fällen nicht um einen Mangel an Trading-Fähigkeiten oder Wissen, sondern eher um ein Missverständnis oder eine Unterschätzung der Drawdown-Regeln. 

Übermäßiges Vertrauen, mangelnde Disziplin oder schlechtes Risikomanagement können zu erheblichen Verlusten und folglich zu einer Überschreitung der Inanspruchnahmegrenzen führen.

Als Trader und Teil des 247trading-Teams können wir dies nicht genug betonen. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, diese Regeln zu überwinden, und in den nächsten Abschnitten werden wir Ihnen zeigen, dass es nicht nur um die Gewinne geht, sondern auch darum, Ihr Kapital zu bewahren. Es geht um Ausgewogenheit.

Bedeutung des Risikomanagements für die Einhaltung der Ziehungsregeln

Beim Prop-Trading geht es um hohe Einsätze, und Risikomanagement ist nicht nur ratsam, sondern ein Muss. 

Hier werden seriöse Händler von den Angebern unterschieden, und Händler, die ein effektives Risikomanagement vorweisen können, erhalten Handelsfonds, die möglicherweise ihr Leben verändern können.

Ich habe die ganze Zeit über Risikomanagement geredet, jetzt ist es an der Zeit, dass ich Ihnen zeige, wie man es macht:

Stop Loss einrichten

Der Hauptzweck eines Stop-Loss ist es, Ihre potenziellen Verluste bei einem Handel zu begrenzen und sicherzustellen, dass Sie den nächsten Tag überleben können. Er ist ein wichtiges Instrument für das Risikomanagement, und ein guter Händler weiß, dass er niemals einen Handel ohne klare Pläne für den Ausstieg eingehen sollte.

Ein Beispiel: Sie versuchen, eine Prop-Firm-Challenge zu bestehen und beginnen mit $50.000. Die Regeln besagen, dass Sie ausscheiden, wenn Ihr Guthaben auf $45.000 fällt (das ist ein Verlust von 10%).

Sie finden einen vielversprechenden Handel und setzen $10.000 darauf. Um auf Nummer sicher zu gehen, legen Sie einen Stop-Loss-Auftrag bei $9.000 fest, d.h. wenn sich der Handel zum Schlechten wendet, verlieren Sie höchstens $1.000, da Ihr Broker automatisch bei etwa $9.000 verkauft.

Auf diese Weise begrenzen Sie Ihren Verlust bei diesem Handel und stellen sicher, dass er Sie nicht gefährlich nahe an die Drawdown-Grenze der Herausforderung bringt, wie eine Versicherungspolice für jeden Handel.

Diversifizieren Sie Ihre Berufe

Alles auf eine Karte zu setzen, ist in jedem Anlageszenario eine riskante Strategie. Durch die Streuung von Geschäften auf eine Vielzahl von Vermögenswerten oder Märkten minimieren Sie das Risiko, Ihre Drawdown-Grenzen zu überschreiten, selbst wenn eines Ihrer Geschäfte spektakulär scheitert. 

Anstatt $10.000 in ein einziges Geschäft zu investieren, sollten Sie das Risiko aufteilen und in jedes Geschäft $5.000 investieren. Auf diese Weise können die Gewinne aus dem anderen Geschäft die Verluste ausgleichen, selbst wenn ein Geschäft in die Hose geht, und Sie bleiben in sicherer Entfernung von der Drawdown-Grenze.

Handelsgröße begrenzen

Es kann verlockend sein, sich auf einen Handel einzulassen, von dem man überzeugt ist, dass er sich auszahlen wird. Es stimmt, es kann sich lohnen, aber auf der anderen Seite kann ein Fehler Sie auch sehr viel kosten und Ihr Konto in die Nähe des Drawdown-Limits bringen. 

Sicherlich kann es sich lohnen, aber ein besserer Ansatz wäre es, Ihre Handelsgröße auf einen kleinen Bruchteil Ihres Gesamtkapitals zu begrenzen, sagen wir 2%. Auf diese Weise sind Ihre Verluste auf $1.000 begrenzt, selbst wenn der Handel nach hinten losgeht, und Sie bleiben von den Drawdown-Grenzen entfernt.

Diese Strategie kann effektiv sein, insbesondere bei Herausforderungen ohne Zeitbegrenzung wie SurgeTrader, The5ers, FTMO-Herausforderung, FundedNextund Lux Handelsgesellschaft.  

Behalten Sie die Marktbedingungen im Auge

Märkte können sich schnell ändern. Wenn Sie sich über die aktuellen Marktbedingungen auf dem Laufenden halten, vor allem, wenn wichtige Nachrichten auf dem Wirtschaftskalender stehen, können Sie Ihre Strategien entsprechend anpassen. 

Gehen Sie immer davon aus, dass Sie in einem volatilen Markt handeln, und es ist in der Regel eine gute Idee, Positionen vor der Veröffentlichung wichtiger Nachrichten zu schließen, nur um auf Nummer sicher zu gehen. 

Sie müssen diese Tipps zwar nicht genau befolgen, aber bei den meisten Handelsherausforderungen geht es darum, zu zeigen, dass Sie über ein gutes Risikomanagement verfügen, und diese Tipps sind Ihre ersten Schritte, um diese Handelsherausforderungen zu bestehen. 

Es ist kein Spaziergang, aber mit Disziplin und Übung können Sie sich in die Riege der Händler/Leser von 247trading einreihen, die zu profitablen, finanzierten Händlern wurden. 

Überblick über die Drawdown-Regeln der führenden Prop Trading-Firmen

Topstep Handelskombinat

Topstep Trader verwendet ein Maximum Drawdown Limit (auch bekannt als Nachlaufender maximaler Drawdown), die je nach Kontogröße variiert: $2.000 für das Konto $50.000, $3.000 für das Konto $100.000 und $4.500 für das Konto $150.000.

Surge Trader

Die Ziehungsgrenze ist 8% der Kontogröße, und wenn der Händler diese Grenze erreicht oder überschreitet, wird das Konto geschlossen.

Fidelcrest

Die maximale Absenkungsgrenze liegt zwischen 10% und 20% basierend auf dem Programm und Kontogröße, und die täglichen Verlustlimits reichen von 5% - 10%. 

Ment-Finanzierung

6% maximaler Verlust und 5% täglicher Verlust. Wenn das Konto den maximalen Verlustpegel erreicht oder die tägliche Verlustgrenze überschreitet, verstoßen Sie gegen die Regeln.

Der Trading Pit

Die maximale Absenkungsgrenze liegt zwischen 5% und 10%, je nach Programmund die Händler dürfen dieses Limit nicht überschreiten, um ihr Konto zu behalten.

Blue Guardian Trader Bewertung

Blue Guardian hat eine maximale Inanspruchnahmegrenze von 8% - 10% basierend auf dem Programm und einem maximalen Tagesverlust von 4%.

Apex Trader Funding Überprüfung

Die maximale Inanspruchnahme für diese Prop-Firma liegt zwischen $1.500 und $18.000 basierend auf den Kontogrößen die von $25k - $300k reichen.

City Traders Imperium Überprüfung

City Traders hat ein maximales Drawdown-Limit von 5% und 10% basierend auf dem Programm, das sie anbieten, und kein maximales tägliches Drawdown außer für das 4% des Grundprogramms. 

The5ers Trader Bewertung

The5ers hat eine maximale Absenkung von 4% für den Live-Handel im Bootcamp-Programm, 6% im Hyper Growth-Programm und 10% in der High Stakes Challenge.

Der Funded Trader Rückblick

Der Funded Trader hat maximale Drawdowns, die sich je nach Art der HerausforderungDie Spanne reicht von 6% bis 12%, basierend auf dem ursprünglichen Kontostand.

MyForexFunds

MyForexFunds hat einen maximalen Drawdown von 5% täglich und 12% insgesamt für das Rapid Programm, 5% für das Evaluation Programm und entweder 5% oder 10% für das Accelerated Programm, je nachdem, ob es sich um ein Konventionelles oder emphatisches Konto.

FTMO

FTMO hat eine maximale Auszahlungsgrenze auf 10% des Anfangssaldos für die Standard Challenge und 20% des Anfangssaldos für die Aggressive Challenge während des Bewertungszeitraums festgelegt.

Earn2Trade

Für die TCP25-ProgrammDie maximale Inanspruchnahme während der Bewertung beträgt $1.500 und nach der Bewertung $194.000; für das Programm TCP50 beträgt die maximale Inanspruchnahme während der Bewertung $2.000 und nach der Bewertung $380.000.