Vous échouerez à votre défi de société d'investissement immobilier parce que vous avez sous-estimé les règles de retrait.

Vous échouerez à votre défi de société d'investissement immobilier parce que vous avez sous-estimé les règles de retrait.

Si vous lisez ces lignes, c'est que vous pratiquez le trading depuis un certain temps et que vous avez déjà appris à gérer les fluctuations du marché. En tant que trader, je sais ce que c'est que de vouloir aller encore plus loin.

Vous pensez peut-être que vous savez déjà ce que vous faites, et qu'il est peut-être temps de participer à un challenge de prop trading. 

Qui ne saisirait pas la chance d'avoir accès à un énorme capital commercial, et d'être le billet que vous recherchez pour changer votre vie ? Je le sais, j'en ai même rejoint une.  

Vous commencez le défi et vous continuez à gagner la plupart de vos transactions, en progressant régulièrement. 

Bien sûr, on ne peut pas tout gagner, et après une série de pertes, avant que vous ne vous en rendiez compte, BOOM vous frappe. Vous recevez une notification vous informant que vous êtes désormais disqualifié du défi commercial. 

"Mes stratégies fonctionnaient, je gagnais, j'étais en tête. Que s'est-il passé ?"

Ce n'est qu'à ce moment-là que la plupart des traders se rendront compte de ce qui n'a pas fonctionné, ce que la plupart des traders ne réaliseront que lorsqu'il sera trop tard : ils ont négligé les règles de réduction, ce qui a malheureusement été mon cas à un moment donné. 

C'est pourquoi, chez 247trading, nous croyons qu'il faut vous équiper de toutes les connaissances nécessaires, et cet article sera un nouvel ajout à votre boîte à outils de trading. Nous verrons pourquoi il est essentiel de connaître et de respecter ces règles de réduction, qui diffèrent d'une société de prop trading à l'autre. 

En tant que personne ayant vécu l'expérience de la Défi de financement Apex TraderJe vous assure que la compréhension de ces règles peut faire ou défaire le résultat de votre défi, quel que soit le défi commercial auquel vous participez. Allons-y. 

Comprendre les règles de réduction

Nous sommes tous ici en ce moment parce que nous voulons avoir accès à des fonds qui ne sont pas immédiatement disponibles pour nous, des choses qui nous permettront de réaliser que les rêves deviennent réalité. 

Bien sûr, tout cela n'est pas instantané, nous devons travailler dur pour y arriver et prouver que nous méritons qu'on nous confie d'énormes sommes d'argent (pas notre argent, attention) pour que nous puissions jouer et gagner de l'argent avec. 

C'est là que ces Défis de l'opérateur financé viennent. 

L'une des règles qui a mis fin aux défis de nombreux traders en herbe est la règle du Drawdown. La plupart des traders se concentrent sur l'aspect lucratif du trading et sur ces défis, négligeant souvent le fait que nous ne pouvons pas réaliser tous nos trades. La plupart d'entre nous n'ont pas de stratégie en place lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. 

Ces règles, simples et claires, sont des filets de sécurité que les sociétés d'accessoires utilisent pour gérer le risque, car il s'agit de leur argent après tout. Elles fixent une limite, généralement une partie de votre capital de négociation, une limite au montant que vous pouvez perdre. Si les fonds propres de votre compte de négociation tombent en dessous de ce niveau, c'est la fin de la partie.

À première vue, on pourrait penser que cette règle particulière est là pour entraver votre progression. Au contraire, les règles de drawdown sont là pour garantir votre succès commercial à long terme. Elles vous aident à développer vos compétences en matière de gestion des risques. 

Pour clarifier les choses, je vais vous montrer quelques exemples :

Vous participez à un challenge de prop firm avec un compte de trading de $50,000. L'entreprise a une limite de prélèvement maximale de 10%. Si vos capitaux propres tombent à $45.000, vous avez atteint la limite et le compte sera débranché.

Imaginez maintenant qu'une autre société propose un compte de trading de $100 000, mais avec une limite de réduction maximale plus stricte de 5%. Bien que le compte soit plus important, votre filet de sécurité est en fait plus petit : si vos capitaux propres chutent à $95 000, c'est fini.

Dans le premier exemple, un tampon plus important vous permet d'incorporer plus de risques dans vos transactions. Dans le second exemple, malgré un compte de négociation plus important, les limites de réduction plus strictes vous obligent à négocier avec plus de prudence. 

En résumé, les règles de réduction ne sont pas là pour vous empêcher de progresser, mais pour s'assurer que vous pouvez gagner de l'argent de manière régulière, avec une gestion des risques appropriée. Ayant survécu à la Défi de financement Apex TraderJe peux personnellement témoigner de son importance. En tant que trader, vous devez être attentif à ces règles, car elles peuvent faire de votre carrière de trader un succès ou un échec.

Les conséquences du non-respect des règles de prélèvement

Le dépassement des limites d'abattement n'est pas sans conséquence sur votre défi commercial. Si vous échouez, vous êtes instantanément renvoyé, sans autre forme de procès, et ce, même si vous avez réalisé de nombreux gains auparavant. 

Si vous enfreignez cette règle, vous êtes exclu (bien sûr, vous pouvez revenir, moyennant des frais). Mais ce n'est pas tout. En cas de manquements répétés à cette règle, vous découvrirez rapidement qu'aucune société d'investissement n'acceptera de vous confier son argent. Si cela se produit, c'est fini pour de bon.

Vous ne comprenez toujours pas ? Je vais vous donner des exemples concrets :

Considérer ShyamIl s'agit d'un day trader expérimenté. Il a obtenu de bons résultats au cours de ses deux premières semaines et est sur le point d'atteindre son objectif de profit pour réussir le défi. 

Se sentant satisfait, il omet de placer un stop-loss sur sa transaction, puis, boum, plus vite qu'il ne peut réagir, il est hors-jeu. Oui, vous l'avez deviné, il a dépassé les limites du drawdown. Tous ses gains antérieurs ont été jetés par la fenêtre. 

Un autre exemple est Lisa. Elle aussi progresse régulièrement, réalise de petits gains réguliers et ne prend pas trop de risques. Soudain, le marché a connu une période difficile et a baissé lentement chaque jour. 

Elle espérait que les marchés allaient rebondir, elle s'est accrochée à ses positions qui diminuaient lentement, et finalement, sans prêter attention aux règles de réduction, elle s'est retrouvée soudainement hors-jeu.

Comme nous l'avons vu dans ces deux cas, la plupart du temps, il ne s'agit pas d'un manque de compétences ou de connaissances en matière de trading, mais plutôt d'une mauvaise compréhension ou d'une sous-estimation des règles de réduction. 

Un excès de confiance, un manque de discipline ou une mauvaise gestion des risques peuvent entraîner des pertes importantes et, par conséquent, un dépassement des limites de prélèvement.

En tant que trader et membre de l'équipe de 247trading, nous ne pouvons pas assez insister sur ce point. Nous sommes là pour vous aider à surmonter ces règles, et dans les prochaines sections, nous vous montrerons qu'il ne s'agit pas seulement de gagner, mais aussi de préserver votre capital. C'est une question d'équilibre.

Importance de la gestion des risques pour respecter les règles de prélèvement

Le prop trading est un jeu aux enjeux élevés, où la gestion du risque n'est pas seulement conseillée, elle est indispensable. 

C'est là que les traders honnêtes sont séparés des prétendants, que les traders qui peuvent démontrer une gestion efficace des risques reçoivent des fonds de trading qui peuvent éventuellement changer leur vie.

Depuis le temps que je parle de gestion des risques, il est temps que je vous apprenne à le faire :

Mise en place d'une Stop Loss

L'objectif principal d'un stop loss est de limiter vos pertes potentielles sur une transaction, afin de vous permettre de continuer à travailler un jour de plus. Il s'agit d'un outil essentiel pour gérer le risque, et un bon trader sait qu'il ne doit jamais entrer dans une transaction sans avoir des plans de sortie clairs.

Par exemple, vous essayez de réussir une épreuve de prop firm, en commençant avec $50,000. Les règles stipulent que si votre solde tombe à $45 000 (soit une perte de 10%), vous êtes éliminé.

Vous avez trouvé une transaction prometteuse et vous y avez placé $10.000. Mais pour jouer la carte de la sécurité, vous avez fixé un ordre stop-loss à $9.000. Cela signifie que si la transaction prend une mauvaise tournure, vous ne perdrez au maximum que $1 000, car votre courtier vendra automatiquement à environ $9 000.

De cette façon, vous limitez votre perte sur cette transaction et vous vous assurez qu'elle ne vous rapproche pas dangereusement de la limite de réduction du challenge, comme une police d'assurance sur chaque transaction.

Diversifiez vos activités

Mettre tous ses jetons dans un seul pari est une stratégie risquée, quel que soit le scénario d'investissement. En répartissant les transactions sur plusieurs actifs ou marchés, vous minimisez le risque de déclencher vos limites de réduction, même si l'une de vos transactions échoue de manière spectaculaire. 

Au lieu d'investir 10 000 euros dans une seule transaction, pourquoi ne pas diviser le risque et investir 5 000 euros dans chacune d'entre elles ? De cette façon, même si l'une des transactions s'effondre, les bénéfices de l'autre peuvent compenser les pertes, ce qui vous permet de rester à bonne distance de la limite de réduction.

Limiter la taille des transactions

Il peut être tentant de se lancer à fond dans une opération dont on est convaincu qu'elle sera payante. C'est vrai, cela peut rapporter gros, mais d'un autre côté, une erreur peut aussi vous coûter très cher, voire rapprocher votre compte de la limite du drawdown. 

Bien sûr, cela peut rapporter gros, mais une meilleure approche consisterait à limiter la taille de vos transactions à une petite fraction de votre capital total, par exemple 2%. Ainsi, même si l'opération se retourne contre vous, vos pertes sont plafonnées à $1 000, ce qui vous permet de rester à l'écart des limites de réduction.

Cette stratégie peut s'avérer efficace, en particulier pour les défis sans limite de temps, tels que SurgeTrader, The5ers, Défi FTMO, FundedNextet Lux Trading Firm.  

Garder un œil sur les conditions du marché

Les marchés peuvent évoluer rapidement. En vous tenant au courant des conditions actuelles du marché, en particulier lorsque le calendrier économique prévoit des nouvelles importantes, vous pouvez adapter vos stratégies en conséquence. 

Pensez toujours que vous opérez sur un marché volatile et il est généralement conseillé de clôturer les positions avant la publication de nouvelles importantes, par prudence. 

Bien que vous ne soyez pas censé suivre ces conseils à la lettre, l'objectif de la plupart des défis commerciaux est de démontrer que vous avez de bonnes compétences en matière de gestion des risques, et ces conseils sont vos premiers pas pour réussir ces défis commerciaux. 

Ce n'est pas une promenade de santé, mais avec de la discipline et de la pratique, vous pouvez rejoindre les rangs des traders/lecteurs de 247trading qui sont devenus des traders financés rentables. 

Vue d'ensemble des règles de prélèvement des principales sociétés de négociation sur titres (Prop Trading)

Topstep Trading Combine

Topstep Trader utilise une limite maximale d'abaissement (également connue sous le nom d'abaissement maximal). Trailing Maximum Drawdown) qui varie en fonction de la taille du compte : $2 000 pour le compte $50 000, $3 000 pour le compte $100 000 et $4 500 pour le compte $150 000.

Trappeur de surtensions

Les limite de prélèvement est de 8% de la taille du compte, et si le trader atteint ou dépasse cette limite, le compte sera fermé.

Fidelcrest

La limite maximale de prélèvement est comprise entre 10% et 20%. sur la base du programme et la taille du compte, et les limites de pertes quotidiennes sont comprises entre 5% et 10%. 

Financement du mentorat

6% de perte maximale et 5% de perte journalière. Si le compte atteint le niveau de perte maximal ou dépasse la limite de perte journalière, vous enfreignez les règles.

Le Trading Pit

La limite maximale de prélèvement varie de 5% à 10%, en fonction du programmeLes commerçants ne doivent pas dépasser cette limite pour conserver leur compte.

Blue Guardian Trader Review

Blue Guardian a une limite de prélèvement maximale de 8% - 10% sur la base du programme et une limite de perte journalière maximale de 4%.

Revue du financement d'Apex Trader

Le prélèvement maximal pour cette société d'investissement est compris entre $1,500 - $18,000. en fonction de la taille des comptes qui vont de $25k à $300k.

City Traders Imperium Review

City Traders a une limite de prélèvement maximale de 5% et 10% en fonction du programme qu'ils offrent et pas de prélèvement quotidien maximal sauf pour le programme 4% du programme de base. 

The5ers Trader Review

The5ers a une le rabattement maximal de 4% pour le trading en direct dans le programme Bootcamp, 6% dans le programme Hyper Growth, et 10% dans le High Stakes Challenge.

The Funded Trader Review (en anglais)

Le Funded Trader a des rabais maximums qui varient en fonction de l'indice de confiance. type de défiLe montant de l'allocation varie de 6% à 12% en fonction du solde initial du compte.

MyForexFunds

MyForexFunds a un prélèvement maximum de 5% par jour et 12% au total pour le Programme Rapide, 5% pour le Programme d'Evaluation, et 5% ou 10% pour le Programme Accéléré, selon qu'il s'agit d'un programme d'achat d'actions ou d'un programme de rachat d'actions. Compte conventionnel ou compte emphatique.

FTMO

Le FTMO dispose d'un limite maximale de prélèvement fixé à 10% du solde initial pour le défi standard et à 20% du solde initial pour le défi agressif au cours de la période d'évaluation.

Earn2Trade

Pour les Programme TCP25Pour le programme TCP50, la réduction maximale pendant l'évaluation est de $1 500, et après l'évaluation, elle est de $194 000 ; pour le programme TCP50, la réduction maximale pendant l'évaluation est de $2 000, et après l'évaluation, elle est de $380 000.