Cosa c'è da sapere sullo swing trading e sul day trading

Siete alla ricerca del miglior piano di trading per iniziare o migliorare la vostra attività? So come vi sentite perché sono stato nei vostri panni. Ho cercato informazioni per ore, ho guardato molti video e ho persino partecipato ad alcuni workshop. 

Il mondo del trading è molto vasto e può essere difficile trovare l'approccio giusto. Per non parlare di tutte le truffe e i falsi guru in circolazione. Se non sapete cosa state facendo, è meglio che vi arrendiate e compriate dei biglietti della lotteria. 

Ma oggi vi semplificherò le cose mettendo a confronto lo Swing Trading e il Day Trading, due dei modi più popolari di fare trading. Alla fine di questo articolo, avrete un'idea più precisa di quale strategia di trading sia più adatta ai vostri obiettivi, al vostro stile di trading e al vostro profilo di rischio.

Che cos'è lo Swing Trading?

Lo swing trading è un tipo di trading in cui si mantengono aperte le posizioni per alcuni giorni o alcune settimane. L'obiettivo principale è quello di sfruttare le "oscillazioni" o le possibili variazioni di prezzo del mercato.

Oltre alla ricerca fondamentale, gli swing trader utilizzano spesso indicatori tecnici come le medie mobili, l'RSI e il MACD.

Vi mostro come funziona lo swing trading con un esempio. Supponiamo che vogliate negoziare la coppia di valute EUR/USD. Osservando l'immagine giornaliera, si nota che il prezzo della coppia sta salendo.

Si può anche notare che si è mosso più volte intorno alla media mobile a 50 giorni (MA). Decidete di acquistare EUR/USD quando supera nuovamente la MA a 50 giorni. L'ordine di stop-loss viene posizionato al di sotto della media mobile a 50 giorni (MA) e l'obiettivo di prezzo viene fissato al massimo della precedente oscillazione.

Quando EUR/USD raggiunge la MA a 50 giorni a 1,2000, lo acquistate. Il limite di perdita è fissato a 1,1900 e l'obiettivo di prezzo a 1,2200. Il vostro rapporto rischio-rendimento è pari a 1, il che significa che per ogni lotto standard rischiate $100 per guadagnare $200. Dopo una settimana, EUR/USD raggiunge il vostro obiettivo di prezzo, quindi lo vendete e realizzate un profitto di $200. Ottimo, avete appena effettuato un'operazione di swing di successo. 

Che cos'è il Day Trading?

Quando si fa day trading, si comprano e si vendono articoli finanziari nello stesso giorno. L'obiettivo è quello di trarre profitto dalle piccole variazioni di prezzo che si verificano nel corso della giornata. I grafici a candele, il volume e gli indicatori di trading sono tutti strumenti che i day trader utilizzano costantemente.

Ecco come funziona in pratica il day trading. Supponiamo che vogliate comprare e vendere AAPL (Apple Inc.). Osservando la linea a 5 minuti, si nota che AAPL sta scendendo. Si può anche notare che si è formato un pattern ribassista vicino alla media mobile a 20 periodi.

Quando AAPL rompe il minimo del triangolo discendente sulla candela a 5 minuti, decidete di vendere. Si posiziona lo stop-loss al di sopra del massimo della candela engulfing e il prezzo obiettivo al prossimo livello di supporto. Quando AAPL si rompe al di sotto del minimo della candela in espansione, lo vendete a $150.

Il vostro prezzo di stop-loss è impostato su $151 e il vostro prezzo obiettivo è impostato su $148. Il vostro rapporto rischio-rendimento è 1:2. Ciò significa che per ogni 100 azioni acquistate, rischiate $100 per guadagnare $200. Quando AAPL raggiunge il vostro prezzo obiettivo dopo 30 minuti, lo riacquistate e realizzate un bel profitto di $200 in poco tempo!

Ma qual è lo stile di trading più adatto a voi?

Il trading è un'attività divertente e interessante che può essere adattata a personalità, gusti e obiettivi diversi. Potete scegliere uno stile di trading in base a quanto siete disposti a rischiare, a quanto tempo avete a disposizione e a quanto siete abili. Lo swing trading e il day trading sono due dei modi più noti di fare trading. Ma cosa li differenzia e quale scegliere? Non c'è una risposta giusta o sbagliata: dovete scegliere lo stile di trading che più vi si addice. 

Swing Trading: Per il trader paziente

Lo swing trading è un tipo di trading che dura alcuni giorni o settimane. L'obiettivo è quello di trarre profitto dalle grandi variazioni di prezzo del mercato. Gli swing trader utilizzano diversi tipi di analisi, come quella tecnica, fondamentale o una combinazione delle due, per trovare opportunità di trading e decidere quando comprare e vendere. Usano anche molta fortuna, speranza e preghiera per evitare di perdere denaro. Non ditelo a nessuno, a un certo punto ho pregato!

I pro dello swing trading

• Maggiori possibilità di guadagno: Con lo swing trading, potete approfittare di variazioni di prezzo maggiori, il che può aiutarvi a guadagnare di più per ogni operazione. Potete anche utilizzare la leva finanziaria per aumentare i vostri profitti, ma questo comporta anche un rischio maggiore.
• Più tempo per analizzare: Lo swing trading vi dà più tempo per osservare il mercato e pianificare le vostre operazioni senza dover correre o perdere opportunità. È inoltre possibile utilizzare diversi strumenti e indicatori per prendere decisioni e analizzare le cose.
• Meno rumore di mercato: Lo swing trading riduce l'esposizione al rumore e alle fluttuazioni del mercato che possono portare a falsi segnali o "whipsaws". Potete prestare attenzione alla tendenza principale e ignorare le piccole variazioni di prezzo che non influenzano la tendenza principale.

I contro dello swing trading

• Rischio notturno: Quando fate swing trading, siete esposti al rischio e all'incertezza durante la notte, perché il mercato può muoversi contro la vostra posizione mentre non state guardando lo schermo. Potreste anche assistere a uno slittamento e a una maggiore volatilità all'apertura e alla chiusura del mercato.
• Maggiore tolleranza al rischio: Se volete fare swing trading, dovete essere disposti ad assumervi un rischio maggiore e avere un conto più grande per poter gestire perdite maggiori per ogni operazione. Potrebbe anche essere necessario utilizzare livelli di stop-loss e take-profit più ampi per tenere conto delle variazioni di prezzo.
• Costo di opportunità: Il costo opportunità e l'inefficienza del capitale sono maggiori con lo swing trading, perché il vostro denaro è bloccato per periodi di tempo più lunghi e potreste perdere altre opportunità di trading. Potreste anche dover pagare più interessi o commissioni di swap se tenete aperte le posizioni durante la notte o il fine settimana.
• Fattori esterni: Le relazioni sugli utili, gli eventi di cronaca e i dati economici sono tutti fattori esterni che possono influenzare il modo in cui il mercato si muove o come le persone lo percepiscono. È necessario essere consapevoli di questi fattori e fare operazioni che ne tengano conto.

Lo swing trading può essere adatto a voi se siete un trader paziente che ama un ambiente meno frenetico e può gestire i rischi notturni.

Day Trading: Rapidità di estrazione

Il day trading è un tipo di trading a breve termine in cui le posizioni vengono aperte e chiuse nell'arco della stessa giornata. I day trader sfruttano le piccole variazioni di prezzo del mercato utilizzando l'analisi di base, l'azione dei prezzi o lo scalping. Anche se questo potrebbe essere molto redditizio, ci sono molti trader che sono come giocatori d'azzardo che scommettono su ogni mossa, sperando di fare il colpaccio. Non fate come loro.

I pro del day trading

• Profitti costanti: Il day trading vi permette di approfittare di piccole variazioni di prezzo che possono farvi guadagnare ad ogni operazione. 
• Nessun rischio notturno: Il day trading consente di chiudere le posizioni prima della fine della giornata, in modo da non doversi preoccupare del rischio e dell'esposizione durante la notte. Non dovete preoccuparvi di gap di mercato, picchi di volatilità o commissioni di swap che potrebbero influenzare le vostre posizioni mentre dormite o siete offline.
• Efficienza del capitale: Quando fate day trading, potete utilizzare il vostro capitale più spesso e in qualsiasi momento, il che lo rende più efficiente e flessibile. Quando non vendete, potete anche utilizzare il vostro denaro per altre cose o occasioni.
• Minore impatto dei fattori fondamentali: Nel day trading, i fattori e gli eventi fondamentali hanno un effetto minore perché si può operare solo sulla base dell'analisi tecnica e del movimento dei prezzi. Non è necessario prestare molta attenzione alle notizie o ai dati economici perché non influiscono più di tanto sulle operazioni nel breve periodo.
• Flessibilità e varietà: Il day trading offre maggiore libertà e varietà perché si possono negoziare strumenti, mercati e periodi diversi. Potete anche passare da una strategia o da un metodo all'altro in base all'andamento del mercato.

Contro del day trading

• Rumore di mercato: Quando si opera ogni giorno, si è esposti al rumore e alle variazioni del mercato, che possono dare falsi segnali o "scosse". Potreste avere a che fare con trader ad alta frequenza, trader automatici o market maker che possono spostare i prezzi a loro favore.
• Potenziale di profitto inferiore: Il day trading ha un potenziale di profitto minore perché bisogna essere disposti ad assumersi un rischio maggiore e disporre di un conto più grande per soddisfare il requisito di capitale minimo e utilizzare la leva intraday. Potrebbe anche essere necessario utilizzare livelli di stop-loss e take-profit più stretti per proteggere i guadagni dalle inversioni di prezzo.
• Commissioni più alte: Quando si fa trading ogni giorno, si devono pagare più commissioni e spese, che possono ridurre i profitti. Per ogni vendita effettuata, potreste dover pagare di più in spread, commissioni o costi di transazione. 
• Impegno di tempo: Il day trading richiede più tempo e concentrazione perché bisogna stare davanti agli schermi e agire rapidamente per tutta la sessione di trading. Inoltre, è possibile che dobbiate tenere d'occhio più di un mercato, di uno strumento o di un indicatore contemporaneamente.
• Stress emotivo: Il day trading vi fa sentire più stanchi e stressati perché dovete gestire i vostri sentimenti e controllarvi. Durante le ore di trading, potreste sentirvi spaventati, avidi, arrabbiati, frustrati o annoiati. Potreste anche dover affrontare gli effetti mentali di guadagnare o perdere molto denaro in fretta.

Il day trading potrebbe essere perfetto per voi se siete persone che pensano in fretta, che si trovano bene in situazioni frenetiche e ad alta pressione e che sanno prendere decisioni in un batter d'occhio, come un pistolero nel selvaggio West. 

Scegliete con saggezza il vostro stile di trading

Il day trading e lo swing trading sono entrambi modi popolari di fare trading, e ognuno ha i suoi pro e contro. Non si può dire con certezza quale sia il migliore, perché dipende dalle proprie preferenze, dai propri obiettivi e dai propri mezzi. 

Dovete scegliere uno stile di trading che si adatti alla vostra mentalità, a quanto siete disposti a rischiare, a quanto tempo avete a disposizione e a quanto siete bravi a fare trading. Prima di investire denaro reale, dovreste anche testare e mettere in pratica il vostro stile di investimento. Potete farlo con l'aiuto di un conto demo o di un conto di paper trade. 

Inoltre, esaminate spesso i vostri risultati e le vostre prestazioni e imparate sia dalle vittorie che dai fallimenti. Il trading è un modo per fare soldi che richiede molta pazienza, disciplina e caffè. E, in alcuni casi, anche lacrime. Forse ho esagerato con le parole. 

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