Non riuscirete a vincere la sfida della società di investimento perché avete sottovalutato le regole di prelievo.

Non riuscirete a vincere la sfida della società di investimento perché avete sottovalutato le regole di prelievo.

Se state leggendo queste righe, sicuramente fate trading da un po' di tempo e siete già riusciti a imparare a cavalcare le fluttuazioni del mercato. E come trader, conosco bene la sensazione di volersi spingere ancora più in là.

Potreste pensare di sapere già cosa state facendo e che forse è arrivato il momento di partecipare a una sfida di prop trading. 

Chi non coglierebbe l'occasione di avere accesso a un enorme capitale di trading e di essere il biglietto che stai cercando per cambiare la tua vita? Lo so, mi sono iscritto a uno di questi.  

Si inizia la sfida e si continua a vincere la maggior parte delle operazioni, facendo progressi costanti. 

Naturalmente non si possono vincere tutte, e dopo una serie di perdite, e prima che ve ne rendiate conto, BOOM, vi colpisce. Ricevete una notifica che vi informa che siete stati squalificati dalla sfida di trading. 

"Perché?", vi chiedete, "le mie strategie stavano funzionando, stavo vincendo, sono in testa. Che cosa è successo?".

Solo allora la maggior parte dei trader si renderà finalmente conto di ciò che è andato storto, qualcosa che la maggior parte dei trader capirà quando sarà troppo tardi: hanno trascurato le regole di drawdown, cosa che purtroppo a un certo punto ho fatto anch'io. 

Per questo motivo, noi di 247trading crediamo nella necessità di fornirvi tutte le conoscenze necessarie e questo articolo sarà una nuova aggiunta al vostro kit di strumenti di trading. Discuteremo perché è fondamentale tenere a mente e rispettare le regole di drawdown, che differiscono tra le varie società di prop trading. 

Come persona che ha vissuto il Sfida di finanziamento di Apex TraderVi assicuro che la comprensione di queste regole può determinare l'esito della vostra sfida, indipendentemente dalla sfida di trading che state conducendo. Entriamo nel vivo. 

Comprendere le regole di prelievo

Siamo tutti qui in questo momento perché vogliamo avere accesso a fondi non immediatamente disponibili, che ci facciano capire che i sogni si avverano. 

Naturalmente, tutte queste cose non sono immediate, dobbiamo lavorare sodo per ottenerle e dimostrare di meritare che ci vengano affidate enormi quantità di denaro (non il nostro denaro, sia chiaro) con cui giocare e fare soldi. 

Questo è il punto in cui questi Sfide del trader finanziato entrare. 

Una delle regole che ha posto fine alle sfide di molti aspiranti trader è quella del Drawdown. La maggior parte dei trader si concentra sull'aspetto di guadagno del trading e su queste sfide, spesso trascurando il fatto che non possiamo fare tutte le nostre operazioni. La maggior parte di noi non ha una strategia in atto quando le cose non vanno come vorremmo. 

Queste regole, in parole povere, sono reti di sicurezza che le società di prop impiegano per gestire il rischio: dopo tutto, si tratta del loro denaro. Stabiliscono un limite, in genere una parte del vostro capitale di trading, un limite all'importo che potete perdere. Se il capitale del vostro conto di trading scende al di sotto di questo livello, il gioco è fatto.

A prima vista, si potrebbe pensare che questa particolare regola sia stata introdotta per ostacolare i vostri progressi. Al contrario, le regole di drawdown servono a garantire il successo del trading a lungo termine. Vi aiutano a sviluppare le vostre capacità di gestione del rischio. 

Per rendere le cose più chiare, vi mostrerò un paio di esempi:

State partecipando alla sfida di una società di prop con un conto di trading di $50.000. L'azienda ha un limite massimo di drawdown di 10%. Se il vostro capitale scende a $45.000, avete raggiunto il limite e la spina verrà staccata.

Ora, immaginate un'altra società di propulsione che offra un conto di trading da $100.000, ma con un limite massimo di drawdown più severo di 5%. Nonostante il conto più grande, la vostra rete di sicurezza è in realtà più piccola: se il vostro capitale scende a $95.000, il gioco è fatto.

Nel primo esempio, un buffer più ampio consente di incorporare più rischio nelle operazioni. Nel secondo esempio, invece, nonostante il conto di trading più grande, i limiti di drawdown più severi vi costringono a operare con maggiore cautela. 

Riassumendo, le regole di drawdown non sono state introdotte per ostacolare i vostri progressi, ma per assicurarsi che possiate guadagnare in modo costante, con una corretta gestione del rischio. Dopo essere sopravvissuti al Sfida di finanziamento di Apex TraderPosso garantire personalmente la sua importanza. In qualità di trader, dovrete essere consapevoli di queste regole, perché potrebbero fare la differenza nella vostra carriera di trader.

Le conseguenze del mancato rispetto delle regole di prelievo

Il superamento dei limiti di drawdown è una conseguenza non da poco per la vostra sfida di trading. Se fallite, vi viene immediatamente mostrata la porta, senza se e senza ma, a loro non interessa nemmeno se avete realizzato molti guadagni prima di allora. 

Se non si rispetta questa regola, si è fuori (naturalmente si può rientrare, a pagamento). Ma non è tutto. In caso di ripetute violazioni di questa regola, scoprirete presto che nessuna società di consulenza si fiderà di voi. Se ciò accade, il gioco è finito per sempre.

Non l'avete ancora capito? Vi farò degli esempi reali:

Considerare Shyam, un abile day trader. Ha ottenuto buoni risultati nelle prime due settimane e sta per raggiungere il suo obiettivo di profitto per superare la sfida. 

Sentendosi compiaciuto, non riesce a mettere uno stop-loss sul suo trade e poi boom, più velocemente di quanto riesca a reagire, è fuori dal gioco. Sì, avete indovinato, ha superato i limiti di drawdown. Tutti i suoi guadagni precedenti sono stati buttati fuori dalla finestra. 

Un altro esempio è Lisa. Anche lei sta facendo progressi costanti, realizzando piccoli guadagni consistenti e non rischiando troppo. Improvvisamente, il mercato si è trovato in una fase di difficoltà e ha iniziato a scendere lentamente ogni giorno. 

Sperando che i mercati si riprendessero, ha mantenuto le sue posizioni in lento declino e alla fine, senza prestare attenzione alle regole di drawdown, si è trovata improvvisamente fuori dal gioco.

Come abbiamo visto in questi due casi, nella maggior parte dei casi non si tratta di una mancanza di abilità o di conoscenze di trading, ma piuttosto di un'incomprensione o di una sottovalutazione delle regole di drawdown. 

L'eccessiva fiducia, la mancanza di disciplina o la scarsa gestione del rischio possono portare a perdite significative e, di conseguenza, a una violazione dei limiti di prelievo.

Come trader e parte del team di 247trading, non potremo mai sottolinearlo abbastanza. Siamo qui per aiutarvi a superare queste regole e nelle prossime sezioni vi mostreremo che non si tratta solo di vincere, ma anche di preservare il vostro capitale. Si tratta di equilibrio.

Importanza della gestione del rischio nel rispetto delle regole di prelievo

Il prop trading è un gioco ad alta posta in gioco, in cui la gestione del rischio non è solo consigliabile, ma è un obbligo. 

È qui che i trader legittimi vengono separati dai finti, dove i trader che dimostrano un'efficace gestione del rischio si aggiudicano fondi di trading che possono cambiare la loro vita.

Ho parlato di gestione del rischio per tutto questo tempo, è ora di insegnarvi come farlo:

Stabilire uno Stop Loss

Lo scopo principale di uno stop loss è quello di limitare le perdite potenziali di un'operazione, assicurandovi di poter vivere un altro giorno. È uno strumento fondamentale per la gestione del rischio e un buon trader sa che non deve mai entrare in un'operazione senza un chiaro piano di uscita.

Ad esempio, state cercando di superare una sfida di prop firm, partendo con $50.000. Le regole dicono che se il vostro saldo scende a $45.000 (ovvero una perdita di 10%), siete fuori.

Ora, trovate un'operazione promettente e puntate $10.000 su di essa. Ma per andare sul sicuro, impostate un ordine di stop-loss a $9.000. Ciò significa che se l'operazione prende una brutta piega, il massimo che perderete è $1.000, perché il vostro broker venderà automaticamente a $9.000 circa.

In questo modo, si limita la perdita su questo trade e ci si assicura che non ci si avvicini pericolosamente al limite di drawdown della sfida, come una polizza assicurativa su ogni trade.

Diversificare i mestieri

Puntare tutte le proprie fiches su un'unica scommessa è una strategia rischiosa in qualsiasi scenario di investimento. Distribuendo le operazioni su una serie di asset o mercati, si riduce al minimo il rischio di far scattare i limiti di drawdown, anche se una delle operazioni dovesse fallire in modo spettacolare. 

Invece di investire $10.000 in un'unica operazione, perché non dividere il rischio e investire $5.000 in ciascuna di esse? In questo modo, anche se un'operazione dovesse fallire, i profitti dell'altra possono compensare le perdite, mantenendovi a distanza di sicurezza dal limite di drawdown.

Limitare la dimensione dell'operazione

Si può essere tentati di puntare tutto su un'operazione che si è convinti possa fruttare. È vero, può fruttare molto, ma d'altra parte anche un solo errore può costarvi molto, mandando il vostro conto vicino al limite di drawdown. 

Certo, può dare grandi profitti, ma un approccio migliore sarebbe quello di limitare le operazioni a una piccola frazione del capitale totale, ad esempio 2%. In questo modo, anche se l'operazione si ritorce contro, le perdite sono limitate a $1.000, mantenendovi lontani dai limiti di drawdown.

Questa strategia può essere efficace, soprattutto per le sfide senza limiti di tempo, come ad esempio SurgeTrader, The5ers, Sfida FTMO, FinanziatoSuccessivo, e Società di trading Lux.  

Tenere d'occhio le condizioni di mercato

I mercati possono cambiare rapidamente. Rimanendo aggiornati sulle condizioni attuali del mercato, soprattutto quando ci sono grandi novità nel calendario economico, potete adattare le vostre strategie di conseguenza. 

Si deve sempre partire dal presupposto che si sta operando in un mercato volatile, e di solito è una buona idea chiudere le posizioni prima della pubblicazione di notizie importanti, solo per cautelarsi. 

Sebbene non si debba seguire questi consigli alla lettera, lo scopo della maggior parte delle sfide di trading è dimostrare di avere una buona capacità di gestione del rischio e questi consigli sono i primi passi per superare finalmente queste sfide di trading. 

Non è una passeggiata, ma con la disciplina e la pratica, potete unirvi alla schiera di trader/lettori di 247trading che sono diventati trader finanziati redditizi. 

Panoramica delle regole di drawdown delle principali società di Prop Trading

Topstep Trading Combine

Topstep Trader impiega un limite di drawdown massimo (noto anche come limite di Drawdown massimo trailing) che varia in base alla dimensione del conto: $2.000 per il conto $50.000, $3.000 per il conto $100.000 e $4.500 per il conto $150.000.

Commerciante di sovratensioni

Il limite di prelievo è pari all'8% della dimensione del conto, e se il trader raggiunge o supera questo limite, il conto verrà chiuso.

Fidelcrest

Il limite di prelievo massimo varia da 10% a 20%. in base al programma e la dimensione del conto, e i limiti di perdita giornalieri vanno da 5% a 10%. 

Finanziamento Ment

6% di perdita massima e 5% di perdita giornaliera. Se il conto raggiunge il livello massimo di perdita o supera il limite di perdita giornaliero, si violano le regole.

Il pozzo del trading

Il limite massimo di prelievo varia da 5% a 10%, a seconda del programmae i trader non devono superare questo limite per mantenere il proprio conto.

Recensione del trader Blue Guardian

Blue Guardian ha un limite di prelievo massimo di 8% - 10% in base al programma e un limite di perdita massima giornaliera di 4%.

Recensione di Apex Trader Funding

Il prelievo massimo per questa società di investimento è compreso tra $1.500 e $18.000. in base alle dimensioni del conto che vanno da $25k a $300k.

Recensione di City Traders Imperium

City Traders ha un limite massimo di drawdown di 5% e 10% in base al programma offerto e non ha un drawdown massimo giornaliero ad eccezione del programma 4% del programma di base. 

Recensione del trader The5ers

The5ers ha un massimo prelievo di 4% per il trading dal vivo nel programma Bootcamp, 6% nel programma Hyper Growth e 10% nel programma High Stakes Challenge.

La recensione di Funded Trader

Il Funded Trader prevede drawdown massimi che variano a seconda del tipo di sfida, da 6% a 12% in base al saldo iniziale del conto.

MyForexFunds

MyForexFunds prevede un prelievo massimo di 5% al giorno e di 12% in totale per il Programma Rapido, di 5% per il Programma di Valutazione e di 5% o 10% per il Programma Accelerato, a seconda che si tratti di una Conto convenzionale o enfatico.

FTMO

FTMO ha un limite massimo di prelievo fissato a 10% del saldo iniziale per la Sfida standard e a 20% del saldo iniziale per la Sfida aggressiva durante il periodo di valutazione.

Earn2Trade

Per il Programma TCP25il massimo drawdown durante la valutazione è di $1.500 e dopo la valutazione è di $194.000; per il programma TCP50, il massimo drawdown durante la valutazione è di $2.000 e dopo la valutazione è di $380.000.