U zult falen in uw Prop Firm Challenge omdat u de Drawdown-regels hebt onderschat

U zult falen in uw Prop Firm Challenge omdat u de Drawdown-regels hebt onderschat

Als je dit nu leest, ben je vast al een tijdje aan het traden en heb je al geleerd hoe je kunt profiteren van marktschommelingen. En als handelaar ken ik het gevoel dat je jezelf nog verder wilt pushen.

Je denkt misschien dat je al weet wat je doet, en dat het misschien tijd is om mee te doen aan een prop trading challenge. 

Wie zou niet de kans grijpen om toegang te krijgen tot een enorm handelskapitaal en het ticket te zijn waarnaar je op zoek bent om je leven te veranderen? Ik weet het, ik ben lid geworden.  

Je begint aan de uitdaging en het is business as usual als je de meeste van je trades blijft winnen en gestage vooruitgang boekt. 

Natuurlijk kun je niet alles winnen, en na een reeks verliezen, en voordat je het beseft, BOEM het raakt je. Je krijgt een melding dat je nu gediskwalificeerd bent voor de tradinguitdaging. 

"Waarom?" vraag je, "Mijn strategieën werkten, ik was aan het winnen, ik lig voor. Wat is er gebeurd?"

Pas dan zullen de meeste traders zich eindelijk realiseren wat er fout ging, iets wat de meeste traders zich pas zullen realiseren als het te laat is: ze hebben de drawdown-regels over het hoofd gezien, waar ik op een gegeven moment helaas ook onder viel. 

Daarom geloven wij hier bij 247trading in het uitrusten van je met alle benodigde kennis en dit artikel zal een nieuwe toevoeging zijn aan je trading toolkit. We bespreken waarom het cruciaal is om rekening te houden met deze drawdown regels, die verschillen per prop trading firma. 

Als iemand die de Apex Handelaar UitdagingIk verzeker je dat het begrijpen van deze regels het resultaat van je uitdaging kan maken of breken, ongeacht welke tradinguitdaging je ook doet. Laten we beginnen. 

Regels voor kredietopname begrijpen

We zijn hier nu allemaal omdat we toegang willen hebben tot fondsen die niet onmiddellijk voor ons beschikbaar zijn, dingen die ons zullen doen beseffen dat dromen wel degelijk uitkomen. 

We moeten er hard voor werken en bewijzen dat we het verdienen om grote hoeveelheden geld toevertrouwd te krijgen (niet ons geld, let wel) om mee te spelen en geld mee te verdienen. 

Dit is waar deze Gefinancierde handelaarsuitdagingen binnenkomen. 

Een van de regels die een einde hebben gemaakt aan de uitdagingen van veel aspirant-handelaren zijn de Drawdown-regels. De meeste traders richten zich op het geldmakende aspect van traden en deze uitdagingen, en verwaarlozen vaak het feit dat we niet al onze trades kunnen doen. De meesten van ons hebben geen strategie voor als het niet gaat zoals wij willen. 

Deze regels zijn eenvoudigweg vangnetten die propfirma's gebruiken om risico's te beheren, het is tenslotte hun geld. Ze stellen een limiet in, meestal een deel van je handelskapitaal, een limiet op het bedrag dat je kunt verliezen. Als het vermogen op je effectenrekening onder dit niveau zakt, dan is het game over.

Op het eerste gezicht zou je denken dat deze regel er is om je vooruitgang te belemmeren. Integendeel, drawdown regels zijn er om je succes op de lange termijn te garanderen. Het helpt je bij het ontwikkelen van je risicomanagementvaardigheden. 

Om het duidelijker te maken, zal ik je een paar voorbeelden laten zien:

Je zit in een prop firm challenge met een effectenrekening van $50.000. De firma heeft een maximale drawdown-limiet van 10%. Als uw vermogen daalt tot $45,000, hebt u de limiet bereikt en wordt de stekker eruit getrokken.

Nu, stel je een andere prop firma die een $100,000 effectenrekening aanbiedt, maar met een strakkere maximale drawdown limiet van 5%. Ondanks de grotere rekening, uw vangnet is eigenlijk kleiner - als uw vermogen slinks tot $95,000, dan is het game over

In het eerste voorbeeld kun je met een grotere buffer meer risico in je trades inbouwen. In tegenstelling tot het tweede voorbeeld dwingt de striktere limiet voor drawdown je om voorzichtiger te handelen, ondanks dat je een grotere effectenrekening hebt. 

Samengevat zijn de drawdown-regels er niet om je vooruitgang te belemmeren, maar om ervoor te zorgen dat je consistent geld kunt verdienen, met goed risicobeheer. Nu je de Apex Handelaar UitdagingIk kan persoonlijk instaan voor het belang ervan. Als handelaar moet je rekening houden met deze regels omdat ze je handelscarrière kunnen maken of breken.

De gevolgen van het niet voldoen aan de regels voor kredietopname

Het doorbreken van drawdown-limieten is geen kleine consequentie voor je tradinguitdaging. Als je faalt, word je direct de deur gewezen, geen mitsen en maren, het maakt ze niet uit, zelfs als je daarvoor veel winst hebt gemaakt. 

Overtreed je deze regel, dan lig je eruit (je kunt er natuurlijk wel weer in, tegen betaling). Maar dat is nog niet alles. Als je deze regel herhaaldelijk overtreedt, zul je er snel achter komen dat geen enkele propfirma je nog geld zal toevertrouwen. Het spel is voorgoed uit als dat gebeurt.

Snap je het nog steeds niet? Ik zal voorbeelden uit de praktijk geven:

Overweeg Shyam, een ervaren daghandelaar. Hij deed het goed in zijn eerste twee weken en staat op het punt zijn winstdoel te bereiken om de uitdaging te halen. 

Hij voelt zich zelfgenoegzaam en verzuimt een stop-loss op zijn transactie te zetten, en boem, sneller dan hij kan reageren, ligt hij eruit. Ja, je raadt het al, hij heeft de drawdown-limieten overschreden. Al zijn eerdere winsten werden uit het raam gegooid. 

Een ander voorbeeld is Lisa. Ook zij gaat gestaag vooruit, maakt kleine consistente winsten en riskeert niet te veel. Plotseling kwam de markt in een moeilijke periode en daalde elke dag langzaam. 

Ze hoopte dat de markten zouden terugkaatsen en hield vast aan haar langzaam dalende posities, en uiteindelijk, zonder op de regels voor drawdown te letten, ligt ze er ineens uit.

Zoals we in deze twee gevallen hebben gezien, gaat het meestal niet om een gebrek aan handelsvaardigheden of kennis, maar eerder om een verkeerd begrip of onderschatting van de drawdown-regels. 

Overmoed, gebrek aan discipline of slecht risicobeheer kunnen leiden tot aanzienlijke verliezen en bijgevolg een overschrijding van de limieten voor kredietopname.

Als handelaar en onderdeel van het 247trading team kunnen wij dit niet genoeg benadrukken. Wij zijn er om u te helpen deze regels te overwinnen en in de volgende secties laten we u zien dat het niet alleen om de winsten gaat, maar ook om het behoud van uw kapitaal. Het gaat om balans.

Belang van risicobeheer om te voldoen aan de regels voor kredietopname

Prop trading is een spel met een hoge inzet, waarbij risicobeheer niet alleen aan te raden is, maar een must. 

Dit is waar legitieme handelaren worden gescheiden van de pretendenten, waar handelaren die effectief risicobeheer kunnen aantonen handelsfondsen toegekend krijgen die mogelijk hun leven kunnen veranderen.

Ik heb de hele tijd over risicomanagement gebabbeld, het wordt tijd dat ik je leer hoe je het moet doen:

Een stop-loss instellen

Het primaire doel van een stop loss is om je potentiële verliezen op een trade te beperken, zodat je nog een dag kunt handelen. Het is een belangrijk hulpmiddel om risico's te beheren en een goede handelaar weet dat hij nooit in een transactie moet stappen zonder duidelijke exitplannen.

U probeert bijvoorbeeld te slagen voor een propfirma-uitdaging, te beginnen met $50.000. De regels zeggen dat als uw saldo daalt tot $45.000 (dat is 10% verlies), u uit bent. De regels zeggen dat als uw saldo daalt tot $45.000 (dat is een verlies van 10%), u uit de wedstrijd ligt.

Nu vind je een veelbelovende trade en zet je er $10.000 op. Maar om het veilig te spelen, stelt u een stop-loss order in op $9,000. Wat dit betekent is dat als de handel een wending neemt, het meeste dat u verliest $1,000 is, omdat uw broker automatisch zal verkopen op ongeveer $9,000.

Op deze manier beperk je je verlies op deze transactie en zorg je ervoor dat je niet gevaarlijk dicht bij de drawdown limiet van de uitdaging komt, als een verzekeringspolis voor elke transactie.

Diversifieer je beroepen

Alles op één belegging inzetten is een riskante strategie in elk beleggingsscenario. Door trades te spreiden over verschillende activa of markten, minimaliseer je het risico dat je drawdown limieten worden overschreden, zelfs als een van je trades spectaculair mislukt. 

In plaats van $10.000 in één transactie te dumpen, waarom splitst u het risico niet en investeert u niet $5.000 in elke transactie? Op deze manier kunnen, zelfs als één transactie mislukt, de winsten van de andere transactie de verliezen compenseren, waardoor u op veilige afstand blijft van de limiet voor drawdown.

Beperk de handelsomvang

Het kan verleidelijk zijn om vol in te zetten op een trade waarvan je overtuigd bent dat deze zal renderen. Het is waar, het kan flink lonen, maar aan de andere kant kan één fout je ook enorm veel kosten, waardoor je account mogelijk dichter bij de drawdown-limiet komt. 

Natuurlijk kan het veel opbrengen, maar een betere aanpak zou zijn om uw transactiegrootte te beperken tot een klein deel van uw totale kapitaal, bijvoorbeeld 2%. Op deze manier, zelfs als de transactie mislukt, zijn uw verliezen beperkt tot $1,000, zodat u uit de buurt blijft van de drawdown-limieten.

Deze strategie kan effectief zijn, vooral bij uitdagingen zonder tijdslimiet zoals SurgeTrader, The5ers, FTMO-uitdaging, FundedNexten Lux Handelsfirma.  

Houd de marktomstandigheden in de gaten

Markten kunnen snel veranderen. Door op de hoogte te blijven van de huidige marktomstandigheden, vooral wanneer er groot nieuws op de economische kalender staat, kun je je strategieën hierop aanpassen. 

Ga er altijd vanuit dat je handelt in een volatiele markt, en het is meestal een goed idee om posities te sluiten voordat er belangrijk nieuws wordt gepubliceerd, gewoon om het zekere voor het onzekere te nemen. 

Hoewel het niet de bedoeling is dat je deze tips volgens het boekje opvolgt, is het doel van de meeste trading uitdagingen om aan te tonen dat je goede vaardigheden hebt op het gebied van risicomanagement, en deze tips zijn je eerste stappen om uiteindelijk te slagen voor deze trading uitdagingen. 

Het is geen wandeling in het park, maar met discipline en oefening kun je je aansluiten bij de rangen van handelaren/lezers van 247trading die winstgevende funded traders zijn geworden. 

Overzicht van de Drawdown-regels van de beste prop tradingbedrijven

Topstep Handelscombinatie

Topstep Trader hanteert een maximale kredietopnamelimiet (ook bekend als de Maximale trailing Drawdown) die varieert op basis van de rekeninggrootte: $2.000 voor de $50.000-rekening, $3.000 voor de $100.000-rekening en $4.500 voor de $150.000-rekening.

Surge Handelaar

De kredietopnamelimiet is 8% van de rekeninggrootte, en als de handelaar deze limiet bereikt of overschrijdt, wordt de rekening gesloten.

Fidelcrest

De maximale kredietopname varieert van 10% - 20% gebaseerd op het programma en accountgrootte, en de dagelijkse verlieslimieten variëren van 5% - 10%. 

Ment Financiering

6% max verlies en 5% dagelijks verlies. Als de rekening raakt het maximale verliesniveau of de dagelijkse verlieslimiet overschrijdt, overtreedt u de regels.

De handelskuil

De maximale kredietopname varieert van 5% tot 10%, afhankelijk van het programmaen handelaren mogen deze limiet niet overschrijden om hun account te behouden.

Blue Guardian Handelaar Review

Blue Guardian heeft een maximale kredietopnamelimiet van 8% - 10% gebaseerd op het programma en een maximale dagelijkse verlieslimiet van 4%.

Apex Trader Financiering Review

De maximale opname voor deze Prop Firm varieert van $1,500 - $18,000 gebaseerd op de accountgrootte die variëren van $25k - $300k.

Stadshandelaren Imperium Review

City Traders heeft een maximale kredietopname van 5% en 10% op basis van het programma dat ze aanbieden en geen maximale dagelijkse kredietopname behalve voor de 4% van het basisprogramma. 

The5ers Handelaar Beoordelen

The5ers heeft een maximale kredietopname van 4% voor live trading in het Bootcamp Programma, 6% in het Hyper Growth Programma en 10% in de High Stakes Challenge.

De Funded Trader-beoordeling

De Funded Trader heeft maximale kredietopnamen die variëren afhankelijk van de type uitdaging, variërend van 6% tot 12% op basis van het initiële rekeningsaldo.

MyForexFunds

MyForexFunds heeft een maximale opname van 5% per dag en 12% in totaal voor het Snel Programma, 5% voor het Evaluatie Programma, en ofwel 5% of 10% voor het Versnelde Programma, afhankelijk van of het een Conventionele of emfatische rekening.

FTMO

FTMO heeft een maximale kredietopname vastgesteld op 10% van het initiële saldo voor de Standaard Uitdaging en 20% van het initiële saldo voor de Agressieve Uitdaging tijdens de evaluatieperiode.

Earn2Trade

Voor de TCP25 programmaDe maximale kredietopname tijdens de evaluatie is $1.500 en na de evaluatie is dit $194.000; voor het TCP50-programma is de maximale kredietopname tijdens de evaluatie $2.000 en na de evaluatie is dit $380.000.