Co należy wiedzieć o swing tradingu i day tradingu?

Szukasz najlepszego planu handlowego, który pomoże Ci rozpocząć lub poprawić handel? Wiem, jak się czujesz, ponieważ byłem na Twoim miejscu. Godzinami szukałem informacji, obejrzałem wiele filmów, a nawet wziąłem udział w kilku warsztatach. 

Świat handlu jest bardzo duży i znalezienie właściwego podejścia może być trudne. Nie wspominając już o wszystkich oszustwach i fałszywych guru. Jeśli nie wiesz, co robisz, lepiej się poddaj i kup losy na loterię. 

Ale dzisiaj ułatwię ci sprawę, porównując Swing Trading i Day Trading, dwa najpopularniejsze sposoby handlu. Pod koniec tego artykułu będziesz miał lepsze wyobrażenie o tym, która strategia handlowa pasuje do Twoich celów, stylu handlu i profilu ryzyka.

Czym jest Swing Trading?

Swing trading to rodzaj handlu, w którym utrzymujesz otwarte pozycje przez kilka dni do kilku tygodni. Głównym celem jest wykorzystanie "huśtawek" lub możliwych zmian cen na rynku.

Oprócz badań fundamentalnych, traderzy swingowi często korzystają ze wskaźników technicznych, takich jak średnie kroczące, RSI i MACD.

Pozwól, że pokażę Ci, jak działa swing trading na przykładzie. Załóżmy, że chcesz handlować parą walutową EUR/USD. Patrząc na wykres dzienny, widzimy, że cena pary rośnie.

Widać również, że kurs kilkakrotnie poruszał się w tę i z powrotem wokół 50-dniowej średniej kroczącej (MA). Decydujesz się na zakup EUR/USD, gdy kurs ponownie przekroczy 50-dniową średnią kroczącą. Zlecenie stop-loss umieszczasz poniżej 50-dniowej średniej kroczącej (MA), a cel cenowy ustalasz na poziomie poprzedniego swing high.

Kiedy EUR/USD osiągnie 50-dniową średnią kroczącą na poziomie 1,2000, kupujesz go. Ustawiasz limit straty na 1,1900 i cel cenowy na 1,2200. Stosunek ryzyka do zysku wynosi 1, co oznacza, że dla każdego standardowego lota ryzykujesz $100, aby zarobić $200. Po tygodniu EUR/USD osiąga cenę docelową, więc sprzedajesz go i zarabiasz $200. Świetnie, właśnie dokonałeś udanej transakcji swing. 

Czym jest Day Trading?

Podczas handlu dziennego kupujesz i sprzedajesz pozycje finansowe tego samego dnia. Celem jest zarabianie pieniędzy na niewielkich zmianach cen, które mają miejsce w ciągu dnia. Wykresy świecowe, wolumen i wskaźniki handlowe to narzędzia, których daytraderzy używają przez cały czas.

Oto jak day trading działa w praktyce. Załóżmy, że chcesz kupić i sprzedać AAPL (Apple Inc.). Patrząc na 5-minutową linię, widać, że AAPL spada. Widać również, że w pobliżu 20-okresowej średniej kroczącej utworzyła się niedźwiedzia formacja.

Kiedy AAPL przebija się poniżej dołka trójkąta zniżkującego na świecy 5-minutowej, decydujesz się na sprzedaż. Ustawiasz stop-loss powyżej szczytu świecy objęcia, a cenę docelową na następnym poziomie wsparcia. Kiedy AAPL przebije się poniżej minimum rozszerzającej się świecy, sprzedajesz ją po cenie $150.

Cena stop-loss jest ustawiona na $151, a cena docelowa na $148. Stosunek ryzyka do zysku wynosi 1:2. Oznacza to, że na każde 100 zakupionych akcji ryzykujesz $100, aby zarobić $200. Kiedy AAPL osiągnie cenę docelową po 30 minutach, odkupujesz go i zarabiasz $200 w krótkim czasie!

Ale który styl handlu jest odpowiedni dla Ciebie?

Trading to zabawna i interesująca aktywność, którą można dostosować do różnych osobowości, upodobań i celów. Możesz wybrać styl handlu w oparciu o to, jak chętnie podejmujesz ryzyko, ile masz czasu i jakie masz umiejętności. Swing trading i day trading to dwa najbardziej znane sposoby handlu. Co jednak sprawia, że różnią się one od siebie i który z nich powinieneś wybrać? Nie ma tutaj dobrej lub złej odpowiedzi, powinieneś wybrać styl handlu, który Ci odpowiada. 

Swing Trading: Dla cierpliwych inwestorów

Swing trading to rodzaj handlu, który trwa kilka dni lub tygodni. Celem jest zarabianie pieniędzy na dużych zmianach cen na rynku. Inwestorzy swingowi wykorzystują różne rodzaje analizy, takie jak analiza techniczna, fundamentalna lub połączenie tych dwóch, aby znaleźć okazje handlowe i zdecydować, kiedy kupować i sprzedawać. Wykorzystują również dużo szczęścia, nadziei i modlitwy, aby uniknąć utraty pieniędzy. Nie mów nikomu, ale kiedyś się modliłem!

Zalety handlu wahadłowego

• Większa szansa na zarobienie pieniędzy: Dzięki swing tradingowi możesz wykorzystać większe zmiany cen, co może pomóc ci zarobić więcej pieniędzy na każdej transakcji. Możesz także skorzystać z dźwigni finansowej, aby zwiększyć swoje zyski, ale zwiększa to również ryzyko.
• Więcej czasu na analizę: Swing trading daje więcej czasu na przyjrzenie się rynkowi i zaplanowanie transakcji bez konieczności pośpiechu lub przegapienia okazji. Możesz także korzystać z różnych narzędzi i wskaźników, które pomogą Ci podejmować decyzje i analizować sytuację.
• Mniej szumu rynkowego: Swing trading zmniejsza ekspozycję na szum rynkowy i wahania, które mogą prowadzić do fałszywych sygnałów lub "biczów". Możesz zwracać uwagę na główny trend i ignorować niewielkie zmiany cen, które nie wpływają na główny trend.

Wady handlu wahadłowego

• Ryzyko nocne: Kiedy dokonujesz transakcji typu swing trading, jesteś narażony na ryzyko i niepewność w ciągu nocy, ponieważ rynek może poruszać się przeciwko twojej pozycji, gdy nie patrzysz na ekran. Możesz także zaobserwować większy poślizg i zmienność, gdy rynek otwiera się i zamyka.
• Wyższa tolerancja ryzyka: Jeśli chcesz uprawiać swing trading, musisz być skłonny podjąć większe ryzyko i posiadać większy rachunek, aby móc poradzić sobie z większymi stratami na transakcję. Konieczne może być również użycie poziomów stop-loss i take-profit, które są szersze, aby uwzględnić zmiany cen.
• Koszt alternatywny: Swing trading wiąże się z większym kosztem alternatywnym i nieefektywnością kapitałową, ponieważ pieniądze są zablokowane przez dłuższy czas i można przegapić inne okazje handlowe. Może być również konieczne zapłacenie wyższych odsetek lub opłat swapowych, jeśli utrzymujesz otwarte pozycje przez noc lub w weekend.
• Czynniki zewnętrzne: Raporty o zyskach, wydarzenia informacyjne i dane ekonomiczne to czynniki zewnętrzne, które mogą wpływać na sposób, w jaki porusza się rynek lub na to, co ludzie o nim myślą. Należy być ich świadomym i dokonywać transakcji, które je uwzględniają.

Swing trading może być odpowiedni dla Ciebie, jeśli jesteś cierpliwym traderem, który lubi mniej gorączkowe środowisko i potrafi radzić sobie z ryzykiem z dnia na dzień.

Day Trading: Szybkie losowanie

Day trading to rodzaj handlu krótkoterminowego, w którym pozycje są otwierane i zamykane w ciągu tego samego dnia. Day traderzy wykorzystują niewielkie zmiany cen na rynku, stosując podstawową analizę, price action lub scalping. Chociaż może to być bardzo lukratywne, jest wielu traderów, którzy są jak hazardziści, którzy stawiają na każdy ruch, mając nadzieję na duże zyski. Nie bądź taki jak oni.

Zalety handlu dziennego

• Stałe zyski: Handel dzienny pozwala wykorzystać niewielkie zmiany cen, które mogą przynieść zyski za każdym razem, gdy dokonujesz transakcji. 
• Brak ryzyka w nocy: Handel dzienny pozwala zamknąć pozycje przed końcem dnia, dzięki czemu nie trzeba martwić się o ryzyko i ekspozycję w nocy. Nie musisz martwić się lukami rynkowymi, skokami zmienności lub opłatami swapowymi, które mogą mieć wpływ na Twoje pozycje, gdy śpisz lub jesteś offline.
• Efektywność kapitałowa: Podczas handlu dziennego możesz wykorzystywać swój kapitał częściej i w dowolnym momencie, co czyni go bardziej wydajnym i elastycznym. Kiedy nie sprzedajesz, możesz również wykorzystać swoje pieniądze na inne rzeczy lub szanse.
• Mniejszy wpływ czynników fundamentalnych: W day tradingu czynniki fundamentalne i wydarzenia mają mniejszy wpływ, ponieważ można handlować wyłącznie w oparciu o analizę techniczną i ruch cen. Nie musisz zwracać szczególnej uwagi na wiadomości lub dane ekonomiczne, ponieważ nie mają one tak dużego wpływu na twoje transakcje w krótkim okresie.
• Elastyczność i różnorodność: Day trading daje większą swobodę i różnorodność, ponieważ można handlować różnymi narzędziami, rynkami i ramami czasowymi. Możesz także zmienić jedną strategię lub metodę na inną w zależności od tego, jak radzi sobie rynek.

Wady day tradingu

• Szum rynkowy: Kiedy handlujesz codziennie, jesteś narażony na szum rynkowy i zmiany, które mogą dawać fałszywe sygnały lub "bicze". Możesz mieć do czynienia z traderami o wysokiej częstotliwości, zautomatyzowanymi traderami lub animatorami rynku, którzy mogą zmieniać ceny na swoją korzyść.
• Mniejszy potencjał zysku: Handel dzienny ma mniejszy potencjał zysku, ponieważ musisz być skłonny podjąć większe ryzyko i mieć większy rachunek, aby spełnić minimalny wymóg kapitałowy i korzystać z dźwigni śróddziennej. Konieczne może być również stosowanie węższych poziomów stop-loss i take-profit, aby chronić swoje zyski przed odwróceniem cen.
• Wyższe prowizje: Gdy handlujesz codziennie, musisz płacić więcej prowizji i opłat, co może zmniejszyć Twój zysk. Za każdą dokonaną sprzedaż być może będziesz musiał zapłacić więcej za spready, prowizje lub koszty transakcyjne. 
• Zaangażowanie czasowe: Handel dzienny wymaga więcej czasu i skupienia, ponieważ musisz pozostać przed ekranami i działać szybko przez całą sesję handlową. Konieczne może być również obserwowanie więcej niż jednego rynku, narzędzia lub wskaźnika jednocześnie.
• Stres emocjonalny: Handel dzienny sprawia, że czujesz się bardziej zmęczony i zestresowany, ponieważ musisz radzić sobie ze swoimi uczuciami i kontrolować siebie. W godzinach handlu możesz odczuwać strach, chciwość, złość, frustrację lub znudzenie. Możesz także mieć do czynienia z psychicznymi skutkami szybkiego zarabiania lub tracenia dużej ilości pieniędzy.

Day trading może być idealny dla Ciebie, jeśli jesteś osobą szybko myślącą, która dobrze radzi sobie w szybkich i stresujących sytuacjach i potrafi podejmować decyzje w mgnieniu oka, niczym rewolwerowiec na Dzikim Zachodzie. 

Mądrze wybierz swój styl handlu

Day trading i swing trading to popularne sposoby handlu, a każdy z nich ma swoje wady i zalety. Nie można z całą pewnością stwierdzić, który z nich jest lepszy, ponieważ zależy to od własnych preferencji, celów i środków. 

Powinieneś wybrać styl inwestowania, który pasuje do twojego sposobu myślenia, gotowości do podejmowania ryzyka, ilości czasu i umiejętności. Zanim zainwestujesz prawdziwe pieniądze, powinieneś również przetestować i przećwiczyć swój styl inwestowania. Możesz to zrobić za pomocą konta demo lub papierowego konta handlowego. 

Ponadto, często przeglądaj swoje wyniki i ucz się zarówno na swoich zwycięstwach, jak i porażkach. Trading to sposób na zarabianie pieniędzy, który wymaga dużo cierpliwości, dyscypliny i kawy. A w niektórych przypadkach także łez. Er, być może przesadziłem. 

Jak 247trading może Ci pomóc

247trading jest gotowy, aby pomóc Ci osiągnąć Twoje cele handlowe, bez względu na to, jaki styl handlu wybierzesz. 

Dla wygody użytkowników przejrzeliśmy wszystkie Najlepsze finansowane programy dla traderów dostępne obecnie na rynku, a Najlepsze programy edukacyjne dla inwestorów które mogą również przyspieszyć Twoją karierę handlową. Lub przynajmniej sprawić, że będziesz mniej nieświadomy. 

Mamy wszystkie zasoby potrzebne do rozpoczęcia handlu na rynku Forex, akcjami, towarami, rynkami lub kryptowalutami. Wszystko, co musisz zrobić, to wykonać kolejny krok. Zapisz się do newslettera 247trading już teraz i pozwól nam poprowadzić Cię przez rozpoczęcie Twojej kariery handlowej.