O que precisa de saber sobre Swing Trading e Day Trading

Está à procura do melhor plano de negociação para o ajudar a começar ou a melhorar na negociação? Sei como se sente porque já estive no seu lugar. Procurei informação durante horas, vi muitos vídeos e até fui a alguns workshops. 

O mundo do comércio é muito grande e pode ser difícil encontrar a abordagem correcta. Já para não falar de todas as fraudes e falsos gurus que existem por aí. Se não sabe o que está a fazer, é melhor desistir e comprar alguns bilhetes de lotaria. 

Mas hoje, vou facilitar-lhe a vida comparando o Swing Trading e o Day Trading, duas das formas mais populares de negociar. No final deste artigo, terá uma ideia melhor de qual a estratégia de negociação que se adequa aos seus objectivos, estilo de negociação e perfil de risco.

O que é o Swing Trading?

Swing trading é um tipo de transação em que mantém as suas posições abertas durante alguns dias a algumas semanas. O principal objetivo é tirar partido das "oscilações" ou possíveis alterações de preços no mercado.

Juntamente com a investigação fundamental, os operadores de swing utilizam frequentemente indicadores técnicos como as médias móveis, o RSI e o MACD.

Deixe-me mostrar-lhe como funciona o swing trading com um exemplo. Digamos que quer negociar o par de divisas EUR/USD. Quando olha para o quadro diário, vê que o preço do par está a subir.

Também se pode ver que se moveu para trás e para a frente várias vezes em torno da média móvel de 50 dias (MA). Decide comprar o EUR/USD quando este voltar a cruzar a MA de 50 dias. Coloca a sua ordem de paragem de perda abaixo da média móvel de 50 dias (MA) e define o seu objetivo de preço no máximo da oscilação anterior.

Quando o EUR/USD atinge a MA de 50 dias em 1,2000, compra-o. Define o seu limite de perdas em 1,1900 e o seu objetivo de preço em 1,2200. O seu rácio risco-recompensa é de 1, o que significa que por cada lote padrão, arrisca $100 para ganhar $200. Após uma semana, o EUR/USD atinge o seu preço objetivo, pelo que o vende e obtém um lucro de $200. Ótimo, acabou de fazer uma operação de swing bem sucedida. 

O que é o Day Trading?

Quando faz day trade, compra e vende itens financeiros no mesmo dia. O objetivo é ganhar dinheiro com as pequenas alterações de preço que ocorrem ao longo do dia. Os gráficos de velas, o volume e os indicadores de negociação são ferramentas que os operadores de day trade utilizam a toda a hora.

Eis como o day trading funciona na prática. Digamos que quer comprar e vender AAPL (Apple Inc.). Quando olha para a linha de 5 minutos, vê que a AAPL está a descer. Também pode ver que um padrão de baixa se formou perto da média móvel de 20 períodos.

Quando a AAPL quebra abaixo do mínimo do triângulo descendente na vela de 5 minutos, você decide vendê-la. Coloca o seu stop-loss acima do máximo da vela envolvente e o seu preço objetivo no nível de suporte seguinte. Quando a AAPL quebra abaixo do mínimo da vela de expansão, vende-a a $150.

O seu preço stop-loss está definido para $151, e o seu preço objetivo está definido para $148. O seu rácio risco-recompensa é de 1:2. Isto significa que por cada 100 acções que comprar, arrisca $100 para ganhar $200. Quando a AAPL atinge o seu preço objetivo após 30 minutos, compra-a de volta e obtém um lucro de $200 num curto espaço de tempo!

Mas qual é o estilo de negociação mais adequado para si?

A negociação é uma atividade divertida e interessante que pode ser adaptada a diferentes personalidades, gostos e objectivos. Pode escolher um estilo de negociação com base na sua disposição para correr riscos, no tempo de que dispõe e nas suas capacidades. Swing trading e day trading são duas das formas mais conhecidas de negociar. Mas o que é que os diferencia e qual é que deve escolher? Não existe uma resposta certa ou errada, deve escolher o estilo de negociação que mais lhe convém. 

Swing Trading: Para o operador paciente

Swing trading é um tipo de negociação que dura alguns dias ou semanas. O objetivo é ganhar dinheiro com as grandes alterações de preços no mercado. Os operadores de swing utilizam diferentes tipos de análise, como a técnica, a fundamental ou uma combinação das duas, para encontrar oportunidades de negociação e decidir quando comprar e vender. Também recorrem a muita sorte, esperança e oração para evitar perder dinheiro. Não digam a ninguém que cheguei a rezar!

Prós do Swing Trading

• Maior probabilidade de ganhar dinheiro: Com o swing trading, pode tirar partido de maiores alterações de preços, o que o pode ajudar a ganhar mais dinheiro por transação. Também pode utilizar a alavancagem para aumentar os seus lucros, mas isto também aumenta o seu risco.
• Mais tempo para analisar: O swing trading dá-lhe mais tempo para analisar o mercado e planear as suas transacções sem ter de se apressar ou perder oportunidades. Também pode utilizar diferentes ferramentas e indicadores para o ajudar a tomar decisões e a analisar as coisas.
• Menos ruído do mercado: O swing trading reduz a sua exposição ao ruído do mercado e às flutuações que podem levar a falsos sinais ou "whipsaws". Pode prestar atenção à tendência principal e ignorar as pequenas alterações de preços que não afectam a tendência principal.

Contras do Swing Trading

• Risco noturno: Quando faz swing trading, está exposto ao risco e à incerteza durante a noite, porque o mercado pode mover-se contra a sua posição enquanto não está a olhar para o seu ecrã. Pode também registar mais derrapagens e volatilidade quando o mercado abre e fecha.
• Maior tolerância ao risco: Se quiser fazer swing trading, tem de estar disposto a assumir mais riscos e ter uma conta maior para poder suportar perdas maiores por transação. Também pode ser necessário utilizar níveis de stop-loss e take-profit mais alargados para ter em conta as alterações de preços.
• Custo de oportunidade: Existe um maior custo de oportunidade e ineficiência de capital com a negociação de swing porque o seu dinheiro fica bloqueado durante períodos de tempo mais longos e pode perder outras oportunidades de negociação. Poderá também ter de pagar mais juros ou taxas de swap se mantiver as suas posições abertas durante a noite ou durante o fim de semana.
• Factores externos: Relatórios de ganhos, notícias e dados económicos são factores externos que podem afetar a forma como o mercado se move ou como as pessoas se sentem em relação a ele. É preciso estar atento a estes factores e fazer transacções que os tenham em conta.

A negociação de swing pode ser adequada para si se for um negociador paciente que gosta de um ambiente menos agitado e pode lidar com riscos durante a noite.

Negociação diurna: Rápido no sorteio

O day trading é um tipo de transação a curto prazo em que as posições são abertas e fechadas no mesmo dia. Os operadores diários tiram partido das pequenas alterações de preços no mercado, utilizando a análise básica, a ação dos preços ou o scalping. Embora isto possa ser muito lucrativo, há muitos operadores que são como jogadores que apostam em cada movimento, na esperança de ganhar muito dinheiro. Não seja como eles.

Prós do Day Trading

• Lucros consistentes: O day trading permite-lhe tirar partido de pequenas alterações de preços que podem fazer com que ganhe dinheiro sempre que negoceia. 
• Sem risco durante a noite: O day trading permite-lhe fechar as suas posições antes do final do dia, pelo que não tem de se preocupar com o risco e a exposição durante a noite. Não tem de se preocupar com lacunas no mercado, picos de volatilidade ou taxas de swap que possam afetar as suas posições enquanto dorme ou está offline.
• Eficiência do capital: Quando faz day trade, pode utilizar o seu capital com mais frequência e em qualquer altura, o que o torna mais eficiente e flexível. Quando não está a vender, também pode utilizar o seu dinheiro para outras coisas ou oportunidades.
• Menor impacto dos factores fundamentais: No day trading, os factores e eventos fundamentais têm menos efeito porque pode negociar apenas com base na análise técnica e no movimento dos preços. Não é necessário prestar muita atenção às notícias ou aos dados económicos porque estes não afectam tanto as suas transacções a curto prazo.
• Flexibilidade e variedade: O day trading dá-lhe mais liberdade e variedade porque pode negociar diferentes ferramentas, mercados e períodos de tempo. Também pode mudar de uma estratégia ou método para outro com base na evolução do mercado.

Contras do Day Trading

• Ruído do mercado: Quando se negoceia todos os dias, está-se exposto ao ruído e às alterações do mercado, que podem dar falsos sinais ou "whipsaws". Poderá ter de lidar com operadores de alta frequência, operadores automatizados ou criadores de mercado que podem mover os preços a seu favor.
• Potencial de lucro mais pequeno: O day trading tem um potencial de lucro menor porque tem de estar disposto a assumir mais riscos e ter uma conta maior para cumprir o requisito de capital mínimo e utilizar a alavancagem intradiária. Também pode ser necessário utilizar níveis de stop-loss e take-profit mais apertados para proteger os seus ganhos das inversões de preços.
• Comissões mais elevadas: Quando negoceia todos os dias, tem de pagar mais comissões e taxas, o que pode reduzir o seu lucro. Por cada venda que faz, pode ter de pagar mais em spreads, comissões ou custos de transação. 
• Compromisso de tempo: A negociação diária exige mais tempo e concentração, porque é necessário estar à frente dos ecrãs e agir rapidamente durante toda a sessão de negociação. Também pode ter de estar atento a mais do que um mercado, ferramenta ou indicador ao mesmo tempo.
• Stress emocional: A negociação diária faz com que se sinta mais cansado e stressado porque tem de lidar com os seus sentimentos e controlar-se. Durante as horas de negociação, pode sentir-se com medo, ganancioso, zangado, frustrado ou aborrecido. Pode também ter de lidar com os efeitos mentais de ganhar ou perder muito dinheiro rapidamente.

A negociação diária pode ser perfeita para si se for um pensador rápido que se dá bem em situações de ritmo acelerado e de alta pressão e pode tomar decisões num piscar de olhos, como um pistoleiro no Oeste Selvagem. 

Escolha sabiamente o seu estilo de negociação

O day trading e o swing trading são ambas formas populares de negociar e cada uma tem os seus prós e contras. Não se pode dizer com certeza qual é a melhor, porque depende das suas próprias preferências, objectivos e meios. 

Deve escolher um estilo de negociação que se adeqúe à sua mentalidade, à sua disposição para correr riscos, ao tempo de que dispõe e à sua aptidão para negociar. Antes de investir dinheiro a sério, deve também testar e praticar o seu estilo de investimento. Pode fazê-lo com a ajuda de uma conta de demonstração ou de uma conta de negociação em papel. 

Além disso, analise frequentemente os seus resultados e desempenho e aprenda com as suas vitórias e fracassos. Negociar é uma forma de ganhar dinheiro que requer muita paciência, disciplina e café. E, nalguns casos, lágrimas. Talvez eu tenha partilhado demasiado aqui. 

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