Kaj morate vedeti o trgovanju s swingom in dnevnem trgovanju

Iščete najboljši načrt trgovanja, ki vam bo pomagal začeti ali postati boljši pri trgovanju? Vem, kako se počutite, ker sem bil v vaših čevljih. Ure in ure sem iskal informacije, si ogledal veliko videoposnetkov in celo obiskal nekaj delavnic. 

Svet trgovanja je zelo velik in težko je najti pravi pristop. Da ne omenjam vseh prevar in lažnih gurujev. Če ne veste, kaj počnete, je bolje, da obupate in kupite nekaj loterijskih srečk. 

Danes pa vam bom olajšal delo s primerjavo Swing Trading in Day Trading, dveh najbolj priljubljenih načinov trgovanja. Do konca tega članka boste bolje vedeli, katera strategija trgovanja ustreza vašim ciljem, slogu trgovanja in profilu tveganja.

Kaj je Swing Trading?

Swing trgovanje je vrsta trgovanja, pri katerem so pozicije odprte od nekaj dni do nekaj tednov. Glavni cilj je izkoristiti "nihanja" ali morebitne spremembe cen na trgu.

Ob temeljnih raziskavah trgovci z nihajočimi vrednostmi pogosto uporabljajo tudi tehnične kazalnike, kot so drseče sredine, RSI in MACD.

Naj vam s primerom pokažem, kako deluje swing trgovanje. Recimo, da želite trgovati z valutnim parom EUR/USD. Ko pogledate dnevno sliko, vidite, da se cena para zvišuje.

Vidite lahko tudi, da se je večkrat premaknila sem in tja okoli 50-dnevnega drsečega povprečja (MA). Odločili ste se za nakup EUR/USD, ko bo ponovno presegel 50-dnevno srednjo vrednost. Ukaz stop-loss postavite pod 50-dnevno drseče povprečje (MA), ciljno ceno pa določite na prejšnji najvišji vrednosti nihanja.

Ko EUR/USD doseže 50-dnevni MA na 1,2000, ga kupite. Omejitev izgube postavite na 1,1900, ciljno ceno pa na 1,2200. Vaše razmerje med tveganjem in donosom je 1, kar pomeni, da za vsak standardni lot tvegate $100, da bi zaslužili $200. Po enem tednu EUR/USD doseže vašo ciljno ceno, zato ga prodate in ustvarite $200 dobička. Odlično, pravkar ste opravili uspešno swing trgovanje. 

Kaj je dnevno trgovanje?

Pri dnevnem trgovanju kupujete in prodajate finančne postavke na isti dan. Cilj je zaslužiti na podlagi majhnih sprememb cen, ki se zgodijo čez dan. Diagrami svečnikov, obseg in kazalniki trgovanja so orodja, ki jih dnevni trgovci uporabljajo ves čas.

Tukaj je opisano, kako poteka dnevno trgovanje v praksi. Recimo, da želite kupiti in prodati AAPL (Apple Inc.). Ko pogledate 5-minutno linijo, vidite, da AAPL pada. Vidite tudi, da se je v bližini 20-periodne drseče sredine oblikoval medvedji vzorec.

Ko se AAPL zlomi pod najnižjo vrednost padajočega trikotnika na 5-minutni sveči, se odločite, da ga prodate. Stop-loss postavite nad najvišjo vrednostjo potopitvene sveče, ciljno ceno pa na naslednjo raven podpore. Ko AAPL prebije pod najnižjo vrednost razširitvene sveče, ga prodate pri ceni $150.

Vaša cena stop-loss je nastavljena na $151, ciljna cena pa na $148. Vaše razmerje med tveganjem in donosom je 1:2. To pomeni, da za vsakih 100 kupljenih delnic tvegate $100, da bi zaslužili $200. Ko AAPL po 30 minutah doseže vašo ciljno ceno, jo odkupite nazaj in v kratkem času ustvarite super dobiček $200!

Kateri način trgovanja je pravi za vas?

Trgovanje je zabavna in zanimiva dejavnost, ki jo je mogoče prilagoditi različnim osebnostim, okusom in ciljem. Slog trgovanja lahko izberete glede na to, koliko ste pripravljeni tvegati, koliko časa imate na voljo in kako spretni ste. Dva najbolj znana načina trgovanja sta swing trgovanje in dnevno trgovanje. Toda v čem se razlikujeta in katerega bi morali izbrati? Tukaj ni pravilnega ali napačnega odgovora, izbrati morate slog trgovanja, ki vam ustreza. 

Swing Trading: Za potrpežljivega trgovca

Swing trgovanje je vrsta trgovanja, ki traja nekaj dni ali tednov. Cilj je zaslužiti denar z velikimi spremembami cen na trgu. Trgovci, ki trgujejo v nihajnem obdobju, uporabljajo različne vrste analiz, kot so tehnična, temeljna ali kombinacija obeh, da bi našli trgovalne priložnosti in se odločili, kdaj bodo kupovali in prodajali. Uporabljajo tudi veliko sreče, upanja in molitve, da ne bi izgubili denarja. Nikomur ne povejte, da sem v nekem trenutku tudi molil!

Prednosti Swing Trading

• Večja možnost zaslužka: S swing trgovanjem lahko izkoristite večje spremembe cen, kar vam lahko pomaga zaslužiti več denarja na posel. Za večji dobiček lahko uporabite tudi finančni vzvod, vendar je zaradi tega tudi vaše tveganje večje.
• Več časa za analizo: V času swing trgovanja imate več časa, da si ogledate trg in načrtujete svoje posle, ne da bi vam bilo treba hiteti ali zamuditi priložnosti. Uporabljate lahko tudi različna orodja in kazalnike, ki vam pomagajo pri sprejemanju odločitev in analizi.
• Manj hrupa na trgu: Trgovanje s swingom zmanjšuje vašo izpostavljenost tržnim šumom in nihanjem, ki lahko privedejo do lažnih signalov ali "whipsawov". Pozorni ste lahko na glavni trend in zanemarite majhne spremembe cen, ki ne vplivajo na glavni trend.

Slabosti Swing Trading

• Tveganje čez noč: Pri swing trgovanju ste čez noč izpostavljeni tveganju in negotovosti, saj se lahko trg premakne proti vaši poziciji, medtem ko vi ne gledate na zaslon. Prav tako lahko pride do večjega zdrsa in nestanovitnosti ob odprtju in zaprtju trga.
• Večja toleranca za tveganje: Če se želite ukvarjati s swing trgovanjem, morate biti pripravljeni prevzeti večje tveganje in imeti večji račun, da lahko prenesete večje izgube na posel. Morda boste morali uporabiti tudi širše ravni stop-loss in take-profit, da boste lahko upoštevali spremembe cen.
• Oportunitetni stroški: Pri swing trgovanju je več oportunitetnih stroškov in kapitalske neučinkovitosti, saj je vaš denar zaklenjen za daljše časovno obdobje in lahko zamudite druge priložnosti za trgovanje. Morda boste morali plačati tudi višje obresti ali provizije za swap, če boste imeli pozicije odprte čez noč ali čez vikend.
• Zunanji dejavniki: Poročila o zaslužkih, novice in gospodarski podatki so zunanji dejavniki, ki lahko vplivajo na gibanje trga ali na mnenje ljudi o njem. Teh stvari se morate zavedati in jih upoštevati pri sklepanju poslov.

Swing trgovanje je lahko pravo za vas, če ste potrpežljiv trgovec, ki ima rad manj hektično okolje in lahko prenese tveganja čez noč.

Dnevno trgovanje:

Dnevno trgovanje je vrsta kratkoročnega trgovanja, pri katerem se pozicije odprejo in zaprejo v istem dnevu. Dnevni trgovci izkoristijo majhne spremembe cen na trgu z uporabo osnovne analize, cenovne akcije ali skalpiranja. Čeprav je to lahko zelo donosno, je veliko trgovcev, ki so kot hazarderji, ki stavijo na vsako gibanje in upajo, da jim bo uspel velik zaslužek. Ne bodite kot oni.

Prednosti dnevnega trgovanja

• Stalni dobički: Dnevno trgovanje vam omogoča, da izkoristite majhne spremembe cen, ki vam lahko prinesejo dobiček ob vsakem trgovanju. 
• Brez tveganja čez noč: Dnevno trgovanje vam omogoča, da pozicije zaprete pred koncem dneva, zato vam čez noč ni treba skrbeti za tveganje in izpostavljenost. Ni vam treba skrbeti za tržne vrzeli, skoke nestanovitnosti ali provizije za zamenjavo, ki bi lahko vplivale na vaše pozicije, medtem ko spite ali ste brez povezave.
• Kapitalska učinkovitost: Pri dnevnem trgovanju lahko svoj kapital uporabljate pogosteje in kadar koli, zato je trgovanje učinkovitejše in prožnejše. Ko ne prodajate, lahko svoj denar uporabite tudi za druge stvari ali priložnosti.
• Manjši vpliv temeljnih dejavnikov: Pri dnevnem trgovanju imajo temeljni dejavniki in dogodki manjši vpliv, saj lahko trgujete samo na podlagi tehnične analize in gibanja cen. Ni vam treba pozorno spremljati novic ali gospodarskih podatkov, saj kratkoročno ne vplivajo tako močno na vaše posle.
• Prilagodljivost in raznolikost: Dnevno trgovanje vam omogoča več svobode in raznolikosti, saj lahko trgujete z različnimi orodji, trgi in časovnimi okviri. Prav tako lahko glede na dogajanje na trgu zamenjate eno strategijo ali metodo za drugo.

Slabosti dnevnega trgovanja

• Hrup na trgu: Kadar trgujete vsak dan, ste izpostavljeni tržnim šumom in spremembam, ki vam lahko dajo lažne znake ali "whipsaw". Morda boste imeli opravka z visokofrekvenčnimi trgovci, avtomatiziranimi trgovci ali vzdrževalci trga, ki lahko spreminjajo cene v svojo korist.
• Manjši potencial dobička: Dnevno trgovanje ima manjši potencial dobička, saj morate biti pripravljeni prevzeti večje tveganje in imeti večji račun, da lahko izpolnite zahtevo po minimalnem lastniškem kapitalu in uporabite finančni vzvod znotraj dneva. Morda boste morali uporabljati tudi strožje ravni stop-loss in take-profit, da zaščitite svoje dobičke pred preobratom cen.
• Višje komisije: Če trgujete vsak dan, morate plačati več provizij in pristojbin, kar lahko zmanjša vaš dobiček. Za vsako opravljeno prodajo boste morda morali plačati več razponov, provizij ali transakcijskih stroškov. 
• Časovna obveznost: Dnevno trgovanje zahteva več časa in osredotočenosti, saj morate ostati pred zasloni in hitro ukrepati celotno trgovalno sejo. Morda boste morali spremljati tudi več kot en trg, orodje ali kazalnik hkrati.
• Čustveni stres: Dnevno trgovanje povzroči, da ste bolj utrujeni in pod stresom, saj se morate spoprijeti s svojimi čustvi in se nadzorovati. Med trgovalnimi urami se lahko počutite prestrašene, pohlepne, jezne, razočarane ali zdolgočasene. Morda se boste morali spopasti tudi z duševnimi učinki hitrega zaslužka ali izgube velike količine denarja.

Dnevno trgovanje je morda kot nalašč za vas, če ste hitre misli, se dobro znajdete v hitrem tempu in pod velikim pritiskom ter se lahko odločate v trenutku, kot pištola na Divjem zahodu. 

Pametno izberite svoj stil trgovanja

Dnevno trgovanje in trgovanje v zamahu sta priljubljena načina trgovanja in vsak od njiju ima svoje prednosti in slabosti. Ne morete z gotovostjo trditi, kateri je boljši, saj je to odvisno od vaših želja, ciljev in sredstev. 

Izbrati morate način trgovanja, ki ustreza vaši miselnosti, pripravljenosti na tveganje, času, ki ga imate, in temu, kako dobri ste v trgovanju. Preden vanj vložite pravi denar, morate svoj naložbeni slog tudi preizkusiti in vaditi. To lahko storite s pomočjo demo računa ali papirnatega trgovalnega računa. 

Prav tako pogosto preglejte svoje rezultate in uspešnost ter se učite tako iz zmag kot iz neuspehov. Trgovanje je način služenja denarja, ki zahteva veliko potrpežljivosti, discipline in kave. V nekaterih primerih tudi solze. Er, morda sem se preveč razdelil. 

Kako vam lahko pomaga 247trading

247trading vam je pripravljen pomagati pri doseganju vaših trgovalnih ciljev, ne glede na to, kakšen način trgovanja izberete. 

Za vaše udobje smo pregledali vse najbolje financirani programi za trgovce ki so zdaj na voljo na trgu, in najboljši programi izobraževanja za trgovanje tudi, ki lahko sprožijo vašo trgovalno kariero. Ali pa vas bo vsaj naredil manj nevedne. 

Na voljo imamo vse vire, ki jih potrebujete za začetek trgovanja s forexom, delnicami, blagom, trgi ali kriptovalutami. Vse, kar morate storiti, je, da naredite naslednji korak. Prijavite se na 247tradingove novice zdaj in nam dovolite, da vas vodimo pri začetku vaše trgovalne kariere.