Neuspešni boste pri izzivu z družbo Prop Firm, ker ste podcenili pravila črpanja

Neuspešni boste pri izzivu z družbo Prop Firm, ker ste podcenili pravila črpanja

Če to berete zdaj, zagotovo že nekaj časa trgujete in ste se že uspeli naučiti, kako obvladovati tržna nihanja. In kot trgovec tudi sam poznam občutek, ko se želite še bolj potruditi.

Morda mislite, da že veste, kaj počnete, in da je morda čas, da se pridružite izzivu za trgovanje z vrednostnimi papirji. 

Kdo ne bi izkoristil priložnosti za dostop do ogromnega trgovalnega kapitala in bil vstopnica, ki jo iščete, da spremenite svoje življenje? Vem, tudi sam sem se pridružil enemu od njih.  

Začetek izziva poteka kot običajno, saj še naprej zmagujete v večini poslov in nenehno napredujete. 

Seveda ne moreš zmagati na vseh in po nizu porazov, še preden se zaveš, se zgodi BUM. Prejmete obvestilo, da ste diskvalificirani iz izziva trgovanja. 

"Zakaj?" se sprašujete: "Moje strategije so delovale, zmagoval sem, vodil sem. Kaj se je zgodilo?"

Šele takrat bo večina trgovcev končno spoznala, kaj je šlo narobe, kar bo večina trgovcev spoznala, ko bo prepozno: spregledali so pravila o črpanju, kar je žal v nekem trenutku vključevalo tudi mene. 

Zato pri 247trading verjamemo, da vas bomo opremili z vsem potrebnim znanjem, ta članek pa bo nov dodatek k vašemu orodju za trgovanje. Razpravljali bomo o tem, zakaj je ključnega pomena, da upoštevate in spoštujete ta pravila o črpanju, ki se med podjetji za trgovanje s premoženjem razlikujejo. 

Kot nekdo, ki je doživel Izziv za financiranje podjetja Apex Traderzagotavljam vam, da lahko razumevanje teh pravil spremeni ali uniči vaš rezultat izziva, ne glede na trgovalni izziv, ki ga opravljate. Pojdimo naprej. 

Razumevanje pravil črpanja

Vsi smo zdaj tukaj, ker želimo imeti dostop do sredstev, ki nam niso takoj na voljo, do stvari, ki nam bodo pomagale uresničiti sanje. 

Seveda vse to ni takoj, za vse to se moramo potruditi in dokazati, da si zaslužimo, da nam zaupajo ogromne vsote denarja (ne našega denarja), s katerim se lahko igramo in služimo denar. 

Tu so ti Izzivi trgovca, ki prejema sredstva vstopite. 

Eno od pravil, ki so končala številne izzive ambicioznih trgovcev, so pravila črpanja. Vidite, večina trgovcev se osredotoča na vidik ustvarjanja denarja pri trgovanju in na te izzive, pri čemer pogosto zanemarijo dejstvo, da ne moremo vseh svojih poslov. Večina od nas nima vzpostavljene strategije za primere, ko nam ne gre vse po načrtih. 

Ta pravila so preprosta in jasna varnostna mreža, ki jo propedevtična podjetja uporabljajo za obvladovanje tveganja, saj gre navsezadnje za njihov denar. Določijo omejitev, običajno del vašega trgovalnega kapitala, omejitev zneska, ki ga lahko izgubite. Če se kapital na vašem trgovalnem računu spusti pod to raven, je igre konec.

Na prvi pogled bi si mislili, da je to pravilo namenjeno oviranju vašega napredka. Prav nasprotno, pravila o črpanju so namenjena zagotavljanju vašega dolgoročnega uspeha pri trgovanju. Pomagajo vam razviti vaše sposobnosti upravljanja s tveganji. 

Da bo stvar bolj jasna, vam bom pokazal nekaj primerov:

Ste v izzivu prop podjetja s trgovalnim računom v višini $50.000. Podjetje ima omejitev največjega črpanja v višini 10%. Če vaš kapital pade na $45.000, ste dosegli omejitev in vtič bo iztaknjen.

Predstavljajte si, da drugo podjetje ponuja trgovalni račun $100.000, vendar s strožjo zgornjo mejo črpanja v višini 5%. Kljub večjemu računu je vaša varnostna mreža dejansko manjša - če se vaš lastniški kapital skrči na $95.000, je igre konec

V prvem primeru vam večja rezerva omogoča, da v svoje posle vključite več tveganja. V nasprotju z drugim primerom vas strožje omejitve črpanja kljub večjemu trgovalnemu računu prisilijo k previdnejšemu trgovanju. 

Če vse skupaj povzamemo, pravila o črpanju niso vzpostavljena zato, da bi ovirala vaš napredek, temveč zato, da bi zagotovili, da lahko z ustreznim upravljanjem tveganja dosledno služite denar. Ko ste preživeli Izziv za financiranje podjetja Apex Trader, lahko osebno jamčim za njegov pomen. Kot trgovec se boste morali zavedati teh pravil, saj lahko zaznamujejo ali prekinejo vašo trgovalno kariero.

Posledice neupoštevanja pravil o črpanju

Kršitev omejitev črpanja ni majhna posledica vašega trgovalnega izziva. Če vam ne uspe, vam takoj pokažejo vrata, nobenih če in če, ne bo jim mar, tudi če ste pred tem ustvarili veliko dobičkov. 

Če kršite to pravilo, ste izključeni (seveda lahko ponovno vstopite, vendar s plačilom). To pa še ni vse. Ob večkratnih kršitvah tega pravila boste kmalu ugotovili, da vam nobena propulzivna podjetja ne bodo zaupala svojega denarja. Če se to zgodi, je igre za vedno konec.

Še vedno ne razumete? Navedel bom primere iz resničnega življenja:

Upoštevajte spletno stran . Shyam, izkušen dnevni trgovec. V prvih dveh tednih mu je dejansko dobro šlo in je tik pred tem, da doseže svoj ciljni dobiček, da bi opravil izziv. 

Ker se počuti samozavestno, ne postavi stop-loss za svojo trgovino, nato pa bum, hitreje kot se lahko odzove, izpade iz igre. Ja, uganili ste, kršil je omejitve črpanja. Vsi njegovi prejšnji dobički so bili vrženi skozi okno. 

Drug primer je Lisa. Tudi ona napreduje enakomerno, dosega majhne in dosledne dobičke ter ne tvega preveč. Nenadoma se je trg znašel v težavah in je vsak dan počasi upadal. 

Upala je, da se bodo trgi odbili nazaj, in je vztrajala na svojih počasi padajočih pozicijah, na koncu pa je, ne da bi bila pozorna na pravila črpanja, nenadoma izpadla iz igre.

Kot smo videli v teh dveh primerih, največkrat ne gre za pomanjkanje trgovalnih veščin ali znanja, temveč za nerazumevanje ali podcenjevanje pravil črpanja. 

Prevelika samozavest, pomanjkanje discipline ali slabo upravljanje tveganj lahko privedejo do velikih izgub in posledično do kršitve omejitev črpanja.

Kot trgovec in del ekipe 247trading tega ne moremo dovolj poudariti. Tukaj smo, da vam pomagamo premagati ta pravila, v naslednjih razdelkih pa vam bomo pokazali, da ne gre samo za zmage, Gre tudi za ohranitev vašega kapitala. Gre za ravnovesje.

Pomen upravljanja tveganj pri izpolnjevanju pravil črpanja

Prop trading je igra z visokimi vložki, pri kateri je obvladovanje tveganja ne le priporočljivo, temveč nujno. 

Tu se zakoniti trgovci ločijo od prevarantov in trgovcem, ki lahko dokažejo učinkovito upravljanje tveganj, se dodelijo sredstva za trgovanje, ki jim lahko spremenijo življenje.

Ves čas sem govoril o upravljanju tveganj, zato je skrajni čas, da vas naučim, kako to narediti:

Vzpostavitev izgube na poti do izgube (Stop Loss)

Glavni namen stop loss je omejiti vaše potencialne izgube pri trgovanju in s tem zagotoviti, da boste lahko preživeli še en dan trgovanja. To je ključno orodje za obvladovanje tveganja, dober trgovec pa ve, da nikoli ne sme skleniti posla brez jasnega načrta za izhod.

Na primer, poskušate opraviti izziv za podjetje prop, ki se začne z $50.000. Pravila določajo, da če vaše stanje pade na $45.000 (to je izguba 10%), ste izločeni.

Zdaj najdete obetavno trgovino in nanjo položite $10.000. Da pa bi igrali varno, nastavite stop-loss naročilo pri $9.000. To pomeni, da boste v primeru, da se posel poslabša, izgubili največ $1.000, saj bo vaš posrednik samodejno prodal pri približno $9.000.

Na ta način omejite izgubo pri tej trgovini in zagotovite, da se ne bo nevarno približala meji črpanja izziva, kot zavarovalna polica za vsako trgovino.

Diverzificirajte svoje posle

Vlaganje vseh žetonov v eno stavo je tvegana strategija pri vseh naložbenih scenarijih. Z razpršitvijo poslov na različna sredstva ali trge zmanjšate tveganje, da bi sprožili omejitve črpanja, tudi če je eden od vaših poslov spektakularno propadel. 

Zakaj ne bi namesto $10.000 v eno trgovino razdelili tveganja in v vsako vložili $5.000? Na ta način lahko dobički iz druge transakcije izravnajo izgube, tudi če se ena transakcija izjalovi, s čimer boste ostali na varni razdalji od meje črpanja.

Omejitev velikosti trgovanja

V skušnjavo je lahko iti v posel, za katerega ste prepričani, da se bo izplačal. Res je, lahko se vam bogato obrestuje, vendar vas lahko po drugi strani ena napaka stane ogromno in vaš račun morda približa meji črpanja. 

Zagotovo se lahko zelo izplača, vendar bi bil boljši pristop, če bi velikost trgovanja omejili na majhen del celotnega kapitala, na primer 2%. Na ta način so vaše izgube, tudi če se posel izjalovi, omejene na $1.000, kar vas drži stran od omejitev črpanja.

Ta strategija je lahko učinkovita, zlasti pri izzivih brez časovnih omejitev, kot so SurgeTrader, The5ers, Izziv FTMO, FinanciranoNaslednjiin Podjetje Lux Trading Firm.  

Spremljajte razmere na trgu

Trgi se lahko hitro spremenijo. Če ste na tekočem s trenutnimi tržnimi razmerami, zlasti ko so na gospodarskem koledarju velike novice, lahko ustrezno prilagodite svoje strategije. 

Vedno predpostavljajte, da trgujete na nestanovitnem trgu, in običajno je dobro zapreti pozicije pred objavo pomembnih novic, da bi bili previdni. 

Čeprav teh nasvetov ne smete upoštevati do konca, je bistvo večine izzivov trgovanja dokazati, da imate dobre veščine obvladovanja tveganja, ti nasveti pa so prvi koraki k temu, da te izzive trgovanja končno opravite. 

To ni sprehod v parku, vendar se lahko z disciplino in prakso pridružite vrstam trgovcev/bralcev iz 247trading, ki so postali dobičkonosni trgovci s sredstvi. 

Pregled pravil črpanja iz najboljših podjetij za trgovanje z lastniškimi vrednostnimi papirji

Topstep Trading Combine

Topstep Trader uporablja omejitev največjega črpanja (znano tudi kot Največje črpanje ob koncu obdobja), ki se razlikuje glede na velikost računa: $2.000 za račun $50.000, $3.000 za račun $100.000 in $4.500 za račun $150.000.

Trgovec s prenapetostmi

Spletna stran omejitev črpanja je 8% velikosti računa, in če trgovec doseže ali preseže to mejo, bo račun zaprt.

Fidelcrest

Največja omejitev črpanja je od 10% - 20% na podlagi programa in velikosti računa, omejitve dnevne izgube pa se gibljejo med 5% in 10%. 

Financiranje Ment

6% največja izguba in 5% dnevna izguba. Če je račun doseže najvišjo raven izgube ali preseže dnevno omejitev izgube, kršite pravila.

Trgovalna jama

Najvišja meja črpanja je od 5% do 10%, odvisno od programa., trgovci pa te meje ne smejo preseči, če želijo ohraniti svoj račun.

Pregled Blue Guardian Trader

Modri varuh ima najvišjo mejo črpanja 8% - 10% na podlagi programa in največjo dnevno omejitev izgube 4%.

Pregled financiranja Apex Trader

Največje črpanje za to podjetje Prop Firm znaša od $1.500 do $18.000 na podlagi velikosti računov od $25k do $300k.

Pregled mestnih trgovcev Imperium

City Traders ima največjo omejitev črpanja 5% in 10%, ki temelji na programu, ki ga ponujajo, in brez največjega dnevnega črpanja, razen za 4% osnovnega programa. 

The5ers Trader pregled

The5ers ima največje črpanje 4% za trgovanje v živo v programu Bootcamp, 6% v programu Hyper Growth in 10% v programu High Stakes Challenge.

Pregled financiranega trgovca

Trgovec s sredstvi ima najvišje črpanje, ki se razlikuje glede na vrsta izzivaod 6% do 12% glede na začetno stanje na računu.

MyForexFunds

MyForexFunds ima največje črpanje 5% dnevno in 12% skupno za Hitri program, 5% za Ocenjevalni program in 5% ali 10% za Pospešen program, odvisno od tega, ali gre za Konvencionalni ali emfatični račun.

FTMO

FTMO ima najvišja meja črpanja v ocenjevalnem obdobju znašala 10% začetnega stanja za standardni izziv in 20% začetnega stanja za agresivni izziv.

Earn2Trade

Za Program TCP25, je največje črpanje med ocenjevanjem $1.500, po ocenjevanju pa $194.000; za program TCP50 je največje črpanje med ocenjevanjem $2.000, po ocenjevanju pa $380.000.