Du kommer att misslyckas med din Prop Firm Challenge eftersom du underskattade drawdown-reglerna

Du kommer att misslyckas med din Prop Firm Challenge eftersom du underskattade drawdown-reglerna

Om du läser det här nu måste du ha handlat ett tag och du har redan lyckats lära dig hur man rider på marknadsfluktuationer. Och eftersom jag själv är handlare känner jag igen känslan av att vilja pressa sig själv ännu mer.

Du kanske tror att du redan vet vad du gör, och kanske är det dags att delta i en prop trading-utmaning. 

Vem skulle inte ta chansen att få tillgång till ett enormt handelskapital och bli den biljett du letar efter för att förändra ditt liv? Jag vet, jag gick faktiskt med i en.  

Du börjar utmaningen och det är som vanligt när du fortsätter att vinna de flesta av dina affärer och gör stadiga framsteg. 

Naturligtvis kan du inte vinna alla, och efter en rad förluster, och innan du inser det, BOOM slår det dig. Du får ett meddelande om att du nu är diskvalificerad från handelsutmaningen. 

"Varför?" frågar du, "Mina strategier fungerade, jag vann, jag är på väg framåt. Vad hände?"

Först då kommer de flesta handlare att inse vad som gick fel, något som de flesta handlare kommer att inse när det är för sent: de har förbisett drawdown-reglerna, vilket tyvärr inkluderade mig vid ett tillfälle. 

Det är därför vi på 247trading tror på att utrusta dig med all nödvändig kunskap, och den här artikeln kommer att bli ett nytt tillskott till din handelsverktygslåda. Vi kommer att diskutera varför det är viktigt att tänka på och respektera dessa drawdown-regler, som skiljer sig åt mellan prop trading-företag. 

Som någon som har gått igenom Finansieringsutmaning för Apex TraderJag kan försäkra dig om att förståelsen av dessa regler kan vara avgörande för resultatet av din utmaning, oavsett vilken handelsutmaning du deltar i. Låt oss hoppa in. 

Förståelse av reglerna för drawdown

Vi är alla här just nu för att vi vill ha tillgång till medel som inte är omedelbart tillgängliga för oss, saker som kommer att få oss att inse att drömmar kan förverkligas. 

Naturligtvis är allt detta inte omedelbart, vi måste arbeta hårt för det och bevisa att vi förtjänar att anförtros enorma mängder pengar (inte våra pengar, märk väl) för oss att leka med och tjäna pengar med. 

Det är här som dessa Utmaningar för finansierade handlare komma in. 

En av de regler som har satt stopp för många blivande traders utmaningar är Drawdown-reglerna. Du förstår, de flesta handlare fokuserar på den penningtillverkande aspekten av handel och dessa utmaningar, och försummar ofta det faktum att vi inte kan alla våra affärer. De flesta av oss har inte en strategi på plats när saker och ting inte går vår väg. 

Dessa regler är helt enkelt skyddsnät som prop-företag använder för att hantera risker, det är trots allt deras pengar. De sätter en gräns, vanligtvis en del av ditt handelskapital, en gräns för hur mycket du kan förlora. Om kapitalet på ditt handelskonto sjunker under denna nivå är det slutspelat.

Vid första anblicken kan man tro att just denna regel är till för att hindra dina framsteg. Tvärtom, drawdown-regler finns på plats för att säkerställa din långsiktiga handelsframgång. De hjälper dig att utveckla din riskhanteringsförmåga. 

För att göra det tydligare ska jag visa dig ett par exempel:

Du deltar i en prop firm-utmaning med ett handelskonto på $50 000. Företaget har en maximal drawdown-gräns på 10%. Om ditt eget kapital sjunker till $45,000 har du nått gränsen och kontakten kommer att dras ur.

Föreställ dig nu att ett annat prop-företag erbjuder ett handelskonto på $100,000 men med en snävare maximal drawdown-gräns på 5%. Trots det större kontot är ditt skyddsnät faktiskt mindre - om ditt eget kapital sjunker till $95,000 XNUMX, då är det spel över

I det första exemplet ger en större buffert dig möjlighet att ta mer risk i dina affärer. I motsats till det andra exemplet, trots att du har ett större handelskonto, tvingar de striktare neddragningsgränserna dig att handla mer försiktigt. 

Sammanfattningsvis är drawdown-reglerna inte till för att hindra dina framsteg, de är till för att se till att du kan tjäna pengar konsekvent, med korrekt riskhantering. Efter att ha överlevt Finansieringsutmaning för Apex Traderkan jag personligen gå i god för dess betydelse. Som handlare måste du vara uppmärksam på dessa regler eftersom de kan vara avgörande för din handelskarriär.

Konsekvensen av att inte uppfylla reglerna för drawdown

Att bryta mot drawdown-gränserna är ingen liten konsekvens för din handelsutmaning. Om du misslyckas visas du omedelbart dörren, inga om och men, de kommer inte att bry sig även om du har gjort många vinster innan dess. 

Bryter du mot denna regel åker du ut (du kan naturligtvis komma in igen, mot en avgift). Men det är inte allt. Om du upprepade gånger bryter mot denna regel kommer du snart att upptäcka att inga prop-företag kommer att anförtro sina pengar till dig. Det är slutspelat för gott om det händer.

Fattar du fortfarande inte? Jag ska ge exempel från verkligheten:

Beakta ShyamHan är en skicklig daytrader. Han gjorde faktiskt bra ifrån sig under sina första två veckor och är på väg att nå sitt vinstmål för att klara utmaningen. 

Han känner sig självbelåten och missar att sätta en stop-loss på sin handel, och pang, snabbare än han hinner reagera är han ute ur spelet. Japp, du gissade rätt, han överskred gränsen för drawdown. Alla hans tidigare vinster kastades ut genom fönstret. 

Ett annat exempel är Lisa. Även hon gör stadiga framsteg, gör små konsekventa vinster och riskerar inte för mycket. Plötsligt fick marknaden en tuff period och sjönk långsamt varje dag. 

Hon hoppades att marknaderna skulle återhämta sig och höll fast vid sina långsamt sjunkande positioner, och till slut, utan att uppmärksamma neddragningsreglerna, var hon plötsligt ute ur spelet.

Som vi har sett i dessa två fall handlar det oftast inte om brist på handelsfärdigheter eller kunskap, utan snarare om ett missförstånd eller underskattning av drawdown-reglerna. 

Överdriven tillförsikt, brist på disciplin eller dålig riskhantering kan leda till betydande förluster och följaktligen en överträdelse av drawdown-limiterna.

Som handlare och en del av 247trading-teamet kan vi inte nog betona detta. Vi är här för att hjälpa dig att övervinna dessa regler, och i nästa avsnitt kommer vi att visa dig att det inte bara handlar om vinsterna, det handlar också om att bevara ditt kapital. Det handlar om balans.

Betydelsen av riskhantering för att uppfylla drawdown-reglerna

Prop trading är ett spel med höga insatser, där riskhantering inte bara är tillrådligt, det är ett måste. 

Det är här som legitima handlare skiljs från de som låtsas, där handlare som kan visa effektiv riskhantering tilldelas handelsfonder som eventuellt kan förändra deras liv.

Jag har pratat om riskhantering hela tiden, så det är hög tid att jag lär dig hur du gör det:

Upprätta en Stop Loss

Det primära syftet med en stop loss är att begränsa dina potentiella förluster på en handel, så att du kan leva för att handla en annan dag. Det är ett viktigt verktyg för att hantera risk, och en bra handlare vet att man aldrig går in i en handel utan tydliga exitplaner.

Du försöker till exempel klara en prop firm-utmaning och börjar med $50 000. Reglerna säger att om ditt saldo sjunker till $45,000 (det är en förlust på 10%), är du ute.

Nu hittar du en lovande affär och lägger $10,000 på den. Men för att spela det säkert ställer du in en stop-loss-order på $9,000. Vad detta betyder är att om handeln tar en vändning till det sämre, kommer det mesta du förlorar att vara $1,000 eftersom din mäklare automatiskt säljer vid cirka $9,000.

På så sätt begränsar du din förlust på denna handel och ser till att den inte tar dig farligt nära utmaningens neddragningsgräns, som en försäkring för varje handel.

Diversifiera dina affärer

Att satsa allt på ett kort är en riskabel strategi i alla investeringsscenarier. Genom att sprida transaktionerna över flera olika tillgångar eller marknader minimerar du risken för att dina drawdown-gränser överskrids, även om en av dina transaktioner misslyckas på ett spektakulärt sätt. 

Istället för att dumpa $10,000 i en handel, varför inte dela risken och investera $5,000 i varje? På så sätt kan vinsterna från den andra affären balansera upp förlusterna, även om den ena affären går dåligt, och hålla dig på säkert avstånd från neddragningsgränsen.

Begränsa handelns storlek

Det kan vara frestande att gå all in på en handel som du är övertygad om kommer att löna sig. Det är sant att det kan löna sig rejält, men å andra sidan kan ett misstag också kosta dig enormt mycket och eventuellt skicka ditt konto närmare neddragningsgränsen. 

Visst kan det löna sig stort, men ett bättre tillvägagångssätt skulle vara att begränsa din handelsstorlek till en liten bråkdel av ditt totala kapital, säg 2%. På så sätt begränsas dina förluster till $1,000, även om handeln slår tillbaka, och håller dig borta från neddragningsgränserna.

Denna strategi kan vara effektiv, särskilt i utmaningar utan tidsbegränsning som SurgeTrader, The5ers, FTMO-utmaning, FinansieratNästaoch Lux handelsföretag.  

Håll ett öga på marknadsförhållandena

Marknader kan förändras snabbt. Genom att hålla dig uppdaterad om aktuella marknadsförhållanden, särskilt när det finns stora nyheter i den ekonomiska kalendern, kan du anpassa dina strategier därefter. 

Utgå alltid från att du handlar på en volatil marknad, och det är vanligtvis en bra idé att stänga positioner innan viktiga nyheter offentliggörs, bara för att vara på den säkra sidan. 

Även om det inte är meningen att du ska följa dessa tips till punkt och pricka är syftet med de flesta handelsutmaningar att visa att du har goda riskhanteringsfärdigheter, och dessa tips är dina första steg för att slutligen klara dessa handelsutmaningar. 

Det är ingen promenad i parken, men med disciplin och övning kan du ansluta dig till raden av handlare/läsare från 247trading som blev lönsamma fonderade handlare. 

Översikt över Drawdown-regler från de största Prop Trading-företagen

Topstep Trading Kombinat

Topstep Trader använder en maximal neddragningsgräns (även känd som Efterföljande maximal drawdown) som varierar beroende på kontostorlek: $2,000 för kontot $50,000, $3,000 för kontot $100,000 och $4,500 för kontot $150,000.

Överspänningshandlare

Den gräns för neddragning är 8% av kontostorleken, och om handlaren når eller överskrider denna gräns kommer kontot att stängas.

Fidelcrest

Den maximala utbetalningsgränsen varierar från 10% - 20% baserat på programmet och kontostorlek, och de dagliga förlustgränserna varierar från 5% - 10%. 

Ment finansiering

6% maximal förlust och 5% daglig förlust. Om kontot träffar den maximala förlustnivån eller överstiger den dagliga förlustgränsen, kommer du att bryta mot reglerna.

Handelsplatsen

Den maximala nedsänkningsgränsen varierar från 5% till 10%, beroende på programoch handlarna får inte överskrida denna gräns för att behålla sitt konto.

Granskning av Blue Guardian Trader

Blue Guardian har en maximal utbetalningsgräns på 8% - 10% baserat på programmet och en maximal daglig förlustgräns på 4%.

Granskning av finansiering av Apex Trader

Den maximala utbetalningen för detta Prop Firm varierar från $1,500 - $18,000 baserat på kontostorlekarna som varierar från $25k till $300k.

City Traders Imperium Recension

City Traders har en maximal neddragningsgräns på 5% och 10% baserat på det program de erbjuder och ingen maximal daglig neddragning förutom 4% av det grundläggande programmet. 

Granskning av The5ers Trader

The5ers har en maximal neddragning på 4% för livehandel i Bootcamp-programmet, 6% i Hyper Growth-programmet och 10% i High Stakes Challenge.

Granskning av den finansierade näringsidkaren

Funded Trader har maximala drawdowns som varierar beroende på typ av utmaning, från 6% till 12% baserat på det ursprungliga kontosaldot.

MyForexFunds

MyForexFunds har en maximal drawdown på 5% dagligen och 12% totalt för Rapid Program, 5% för Evaluation Program, och antingen 5% eller 10% för Accelerated Program, beroende på om det är en Konventionellt eller empatiskt konto.

FTMO

FTMO har en gräns för maximal neddragning fastställs till 10% av den initiala balansen för Standard Challenge och 20% av den initiala balansen för Aggressive Challenge under utvärderingsperioden.

Earn2Trade

För den TCP25-programmetär den maximala drawdown under utvärderingen $1 500, och efter utvärderingen är den $194 000; för TCP50-programmet är den maximala drawdown under utvärderingen $2 000, och efter utvärderingen är den $380 000.